월요일, 레이크 스트리트 캐피털 마켓츠는 실크로드 메디컬(NASDAQ: SILK)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 20달러에서 28달러로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상을 뛰어넘는 분기 실적과 내년 전망을 긍정적으로 본 데 따른 것입니다.
4분기 매출과 2024년 가이던스는 모두 당초 예상치를 상회하며 환급금 변경, 상업적 중단, CEO 교체 등 지난해의 어려움을 극복하고 회복세를 보이고 있습니다. 약 3개월 전 새로운 CEO가 임명된 것은 회사의 전환점으로 여겨지고 있습니다. 애널리스트는 4분기 실적이 시장의 우려가 과장된 것일 수 있다고 지적했습니다.
분석가는 경대퇴동맥 스텐트 삽입술(TF-CAS)과의 잠재적 경쟁에도 불구하고 실크로드 메디컬의 경동맥 혈관 재개통술(TCAR) 시술이 큰 영향을 받지 않고 표준 치료로 계속 채택될 것으로 보고 있습니다. 4분기의 강세는 계절적으로 가장 강한 분기 동안의 정기적인 시술 수요에 기인하며, 재고 비축보다는 수요에 의한 성장에 기인합니다.
회사의 포워드 가이던스에 따르면 탑라인 성장률이 10~12% 증가할 것으로 예상됩니다. 맥캔 CEO가 아직 비교적 새로운 직책을 맡고 있기 때문에 이 전망치는 보수적인 성향이 있는 것으로 간주됩니다.
실크로드 메디컬은 또한 작년의 상업적 차질에 대해 언급하며 상업 팀의 3분의 1이 입사한 지 1년이 채 되지 않았다고 말했습니다. 회사는 성장의 기반이 탄탄하며 새로운 대표들이 정상적으로 업무를 진행할 것이라고 확신했습니다.
애널리스트는 의사들이 'TCAR 우선' 접근 방식을 채택하도록 장려하는 데 초점을 맞춘 회사의 상업 전략에 자신감을 표했습니다.
레이크 스트리트 캐피털 마켓은 밸류에이션 격차가 줄었음에도 불구하고, 특히 2024년 EV/매출 6배 정도인 경쟁사의 밸류에이션과 비교했을 때 실크로드 메디컬이 현재 3배에 거래되고 있는 점을 감안하면 여전히 주식 가치가 상승할 여지가 있다고 판단했습니다. 이 회사는 이러한 고려 사항을 고려하여 매수 등급을 반복하고 목표 주가를 28 달러로 올렸습니다.
인베스팅프로 인사이트
Lake Street Capital Markets의 낙관적 인 평가에 따라 InvestingPro에서 제공하는 Silk Road Medical (NASDAQ: SILK)에 대한 최신 재무 데이터 및 분석가 동향을 고려할 가치가 있습니다. 이 회사의 시가총액은 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 반영하여 7억 2,077만 달러로 견고하게 유지되고 있습니다. 회사의 매출은 작년에 27.77 %의 건전한 성장을 보여 의료 절차에 대한 강력한 수요와 향후 확장 가능성을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 분석가들의 낙관적인 전망을 제시하고 있으며, 그중 4명은 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이는 실크로드 메디컬이 가까운 시일 내에 기대치를 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있다는 가능성을 시사합니다. 또한, 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 회사의 전략적 재무 포지셔닝이 분명하며, 이는 회사의 지급 능력을 우려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다. 유동 자산도 단기 부채를 능가하여 회사의 재무 안정성을 더욱 강조합니다.
회사는 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득 중심 투자자들에게는 실망스러울 수 있지만, 지난 6개월 동안 164.49%라는 상당한 가격 상승은 성장 지향적인 주주들에게 매력적일 수 있습니다. 실크로드 메디컬의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 추가적인 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 풍부한 정보를 이용할 수 있습니다. 현재 실크로드 메디컬의 잠재력에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 팁이 InvestingPro에서 제공되고 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.