월요일, BofA 증권은 Weatherford International plc (NASDAQ: WFRD)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 135 달러에서 145 달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
웨더포드의 경영진은 1분기에 6%의 조정 EBITDA 상각을 달성하고 2024년 조정 EBITDA 가이던스를 발표 전 컨센서스 추정치보다 2~5% 높은 14억1000만~14억5000만 달러로 상향 조정하는 등 꾸준한 성과를 인정받고 있습니다.
이 회사의 실적은 동종 업계 대비 두드러진 성과를 보였는데, 특히 2024년 조정 EBITDA 가이던스 중간값이 1년 전의 컨센서스 추정치에 비해 23% 상승했다는 점이 주목할 만합니다. 반면 경쟁사인 슐룸베르거, 베이커 휴즈, 할리버튼의 2024년 EBITDA 컨센서스 전망치는 전년 대비 각각 2%, 2%, 6% 감소한 것으로 나타났습니다.
애널리스트들은 "이는 WFRD 경영진이 운영의 엄격성과 재무 규율을 통해 핵심 기술 강점에 지속적으로 집중하는 동시에 동종 업계 최고 수준의 INTL 성장을 달성한 덕분"이라고 설명했습니다.
또한, 웨더포드는 부채를 줄이고 유동성을 늘려 대차대조표를 적극적으로 개선하고 있습니다. 회사는 2028년 2분기에 2028년 6.5% 선순위 담보 채권 중 나머지 8200만 달러를 상환할 계획이며, 이로써 2030년 만기인 2030년 8.625% 채권 16억 달러만 남게 될 것입니다. 또한, 웨더포드의 경영진은 주주들에게 자본을 환원하는 계획을 포함하는 포괄적인 자본 배분 프레임워크를 개발하는 중입니다. 이 전략은 2024년 하반기, 아마도 7월에 있을 2분기 실적 발표에서 발표될 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
웨더포드 인터내셔널(NASDAQ: WFRD)은 애널리스트와 투자자 모두의 주목을 받고 있습니다. 특히 최근 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 상향 조정하여 회사의 재무 궤적에 대한 자신감을 나타내고 있습니다. 또한 Weatherford는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 이 회사는 또한 지난주 동안 11.18 %의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 보여주었습니다.
인베스팅프로 데이터는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.9%의 견고한 매출 성장률을 기록했다는 것을 보여주며 상황을 더욱 풍성하게 합니다. 이 회사의 매출 총이익률은 34.26%에 달해 효과적인 비용 관리와 강력한 시장 지위를 강조합니다. 또한, 주가는 52주 최고점의 98.94% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있습니다.
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