월요일, Susquehanna는 Roku Inc. (NASDAQ: ROKU)에 대한 긍정적 등급을 유지했지만 목표 주가를 기존 110달러에서 80달러로 낮췄습니다.
이번 조정은 매출과 수익성 측면에서 예상을 뛰어넘는 Roku의 1분기 실적에 따른 것입니다. 2분기에 대한 전망은 대체로 양호하지만, 경쟁이 더욱 치열해지고 606 회계가 플랫폼 매출 성장에 미치는 영향과 같은 과제에 직면해 있습니다.
Roku의 1분기 실적은 견조한 실적을 보였으며 2분기 전망은 대체로 긍정적이지만 특정 요인이 플랫폼 수익 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 회사는 하반기에 플랫폼 성장이 안정화되거나 잠재적으로 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 계절적 지출 증가로 인해 하반기에 EBITDA가 다소 감소할 것으로 예상되며, 특히 디바이스 판매 및 마케팅 부문에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
Susquehanna의 보고서에 따르면 Roku의 여정이 완전히 발전하려면 시간이 필요할 수 있지만 회사의 궤적에 대해서는 여전히 낙관적입니다. Roku는 자사의 입지를 강화하고 광범위한 커넥티드 TV(CTV) 광고 시장을 활용하기 위해 적절한 조치를 취하고 있는 것으로 보입니다. 이 보고서는 Roku가 광고 분야에서 이 중요한 기회를 포착할 수 있는 최고의 역량을 갖춘 회사 중 하나라는 믿음을 나타냅니다.
요약하면, 단기적으로는 Roku가 복잡한 상황을 헤쳐나가고 있지만 장기적인 관점에서는 여전히 낙관적입니다. 목표주가 하향 조정은 당면한 어려움을 반영한 것이지만, Roku의 전략적 움직임과 성장하는 CTV 광고 부문에서의 잠재력에 대한 회사의 자신감을 약화시키지는 않습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: ROKU)가 역동적인 시장 환경을 계속 탐색하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 보다 심층적인 재무적 맥락을 제공합니다. 시가총액이 약 81억 2천만 달러에 달하는 Roku의 재무 상태는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 것을 보여주며, 이는 유동성이 풍부하다는 것을 의미합니다. 이는 회사의 운영 및 성장 이니셔티브에 대한 자금 조달 능력을 고려하는 투자자에게 매우 중요한 요소입니다. 또한 회사의 매출은 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 15.68 % 성장하여 경쟁이 치열한 스트리밍 부문에서 확장 할 수있는 능력을 강조했습니다.
InvestingPro 팁은 Roku의 주가 변동이 지난 한 달과 3개월 동안 크게 하락하는 등 변동성이 매우 크지만 회사의 유동 자산이 여전히 단기 부채를 초과한다는 점을 강조합니다. 이는 Roku가 시장 변동에도 불구하고 단기 부채를 관리할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있음을 시사합니다. 또한 2024년 1분기 기준 장부가 대비 주가 비율은 3.45로, 투자자들은 회사의 자산이 주가에 비해 합리적으로 평가되고 있다고 생각할 수 있습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 Roku가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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