월요일, KeyBanc은 Oiln (NYSE: OLN)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 78에서 $ 73로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024 년 하반기 (2H24)까지의 회사의 수익 회복 궤도에 대한 완화되었지만 여전히 낙관적 인 견해를 반영합니다.
회사의 분석에 따르면 경영진의 2분기 가이던스는 이전에 예상했던 것보다 덜 가파른 회복 곡선을 나타내며 오일엔의 수익이 회복 경로에 있다는 것을 시사합니다. 따라서 2024년 연간 가이던스인 약 13억 달러는 낙관적이지만 달성 가능한 목표로 보입니다.
향후 가이던스 하향 조정의 잠재적 위험을 인정하면서도 키뱅크는 여전히 오일엔을 커버리지 영역 내에서 가장 매력적인 투자 기회 중 하나로 간주하고 있습니다. 이 회사는 1분기 업데이트에 따라 염소값이 크게 하락할 것이라는 약세 시나리오를 뒷받침할 만한 실질적인 증거가 없다고 지적했습니다.
오일엔의 현재 시장 가치는 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 대비 정규화된 기업 가치의 4.7배에 거래되고 있어 매력적이라는 평가를 받고 있습니다. 이는 키뱅크의 원자재 커버리지 중 가장 저렴한 주식입니다. 또한 회사는 하반기 물량에 대한 고객 문의가 증가하여 2024 년 내내 수익 안정성을 달성 할 수 있다는 경영진의 자신감을 강화했습니다.
요약하면, 키뱅크는 실적 전망 하향으로 오일엔의 목표주가를 소폭 하향 조정했지만, 장기적인 잠재력과 현재 시장에서의 저평가를 강조하며 주식에 대한 긍정적인 입장을 재차 강조하고 있습니다.
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