월요일, Piper Sandler는 LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)의 주가를 이전 $ 117에서 $ 119로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 회사의 분석은 특히 비용이 유리한 미국 시장에서 올레핀 및 폴리올레핀 사업의 견조한 실적을 강조했습니다.
물류 문제로 인해 홍해에서 유럽 대륙으로 물동량이 이동한 덕분에 LyondellBasell의 유럽 올레핀 및 폴리올레핀 부문은 최근 수익성을 회복했습니다. 이러한 움직임은 이 지역에서 소폭의 가격 상승을 동반했습니다. 파이퍼 샌들러는 이러한 물량 전환이 여러 분기 동안 지속될 것으로 예상하며, 유럽과 아시아의 수요가 증가하고 가격이 점진적으로 상승하여 장기간의 손실 이후 마진이 개선될 것으로 예상합니다.
또한 LyondellBasell은 포트폴리오 전반에 걸쳐 생산 속도를 높일 계획이므로 향후 상당한 마진 레버리지가 발생할 것으로 예상합니다. 2024년 1분기에는 대규모 유지보수 일정으로 인해 미국 가동률이 낮아졌지만, 2분기에는 미국 사업장의 생산량과 수익이 크게 증가하고 이후 분기에는 적당한 가격 인상이 적용되면서 추가적인 이익이 발생할 것으로 Piper Sandler는 예측합니다.
파이퍼 샌들러의 수정된 수익 추정치에 따르면 2025년 EBITDA 전망치는 62억 달러로 소폭 상승했으며, 이는 월스트리트에서 가장 높은 전망치 중 하나입니다. 그러나 이 수치는 여전히 회사가 LyondellBasell의 중간주기 수익 잠재력에 미치지 못합니다. 새로운 목표주가 119달러는 62억 달러의 EBITDA, 89억 달러의 순부채, 3억 2600만 주의 발행 주식 등을 고려한 25 회계연도 예상 EBITDA의 7.6배 배수를 기준으로 산정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
라이온델바젤 인더스트리에 대한 파이퍼 샌들러의 목표주가 업데이트와 관련하여 인베스팅프로의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 이 회사의 조정 시가총액은 약 332억 6,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율(조정)은 14.28로 업계 평균에 비해 할인된 가격에 거래되고 있어 가치 투자 가능성을 시사합니다. 이는 -0.52의 PEG 비율로 더욱 뒷받침되며, 이는 주식의 수익 성장이 현재 가격에 완전히 반영되지 않았 음을 나타낼 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 2024년 1일 기준 4.9%의 견고한 배당 수익률과 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 5.04%의 배당 성장률을 강조하며, 이는 수익을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있다고 말합니다. 또한 이 회사의 주가는 52주 최고가의 95.73% 수준이며, 인베스팅프로의 공정가치 추정치는 110.35달러로 성장 여력이 있는 것으로 보입니다.
종합적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 투자자는 플랫폼에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다. 이러한 인사이트를 통해 투자자는 LyondellBasell의 시장 지위와 미래 잠재력을 더 잘 측정할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.