월요일, UBS는 펠로톤 인터랙티브 (NASDAQ:PTON), 이전 $ 2.50에서 $ 4.00로 낮추고 주식에 대한 판매 등급을 유지하면서 이전 $ 4.00에서 $ 2.50으로 낮추었습니다.
이 회사의 결정은 Peloton의 구독 성장과 성장을 통한 긍정적 인 현금 흐름 창출 가능성에 대한 지속적인 우려 속에서 나온 것입니다. UBS의 애널리스트는 지난 5월 펠로톤 앱 개편 이후 제한된 성장 전망과 앱 사용자의 커넥티드 피트니스 구독자 전환이 부진한 점을 감안하여 펠로톤의 비용 구조를 재평가해야 할 필요성을 강조했습니다.
펠로톤의 웹사이트 트래픽에 대한 UBS의 분석에 따르면 3월에는 반송을 제외한 총 인터랙티브 방문이 증가하여 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 이러한 증가세는 1월의 감소와 2월의 소폭 증가에 이은 것입니다.
전년도 3월에는 대화형 방문이 28% 크게 감소했기 때문에 전년 대비 비교하면 양호한 수치입니다. 이러한 최근의 개선에도 불구하고 UBS는 연초의 대규모 프로모션 활동이 일시적으로 이러한 수치를 부풀렸을 수 있다고 지적하며 신중한 태도를 유지했습니다.
UBS의 보고서에 따르면 펠로톤 웹사이트의 대화형 방문이 다소 증가하여 수요 증가를 암시할 수 있지만 주의가 필요하다고 조언합니다. 이는 상당한 홍보 활동으로 인해 일시적으로 이러한 지표가 상승했을 수 있기 때문입니다.
분석가는 또한 새로운 계층형 앱 멤버십 시스템과 재출시된 앱이 예상했던 커넥티드 피트니스 구독 증가로 이어지지 않았다는 것이 명백해진 후 투자자들이 2025년 커넥티드 피트니스 구독의 예상 성장에 집중하고 있다고 지적했습니다.
UBS가 회사의 매출과 수익성에 대한 예측을 조정함에 따라 Peloton의 전망은 여전히 불확실합니다. 이 회사는 비용 절감 조치가 재무 개선에 기여할 수 있다는 점을 인정하면서 구독자 수를 개선하고 긍정적인 현금 흐름을 달성하기 위한 Peloton의 전략을 계속 모니터링하고 있습니다.
그러나 UBS의 현재 정서는 회사의 미래 실적에 대한 우려를 반영하여 목표 주가를 낮추면서 Peloton의 주식에 대한 신중한 접근을 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
펠로톤 인터랙티브(NASDAQ:PTON)가 중요한 시기에 직면한 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액 11억 6,000만 달러에 달하는 펠로톤의 재무 지표는 UBS가 설명한 문제를 반영합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 -1.76으로, 투자자들이 단기적으로 수익이 주가를 커버할 수 있을 것으로 기대하지 않고 있음을 나타냅니다. 이는 회사가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 부채에 대한이자 지급에 어려움을 겪을 수 있기 때문에 긍정적 인 현금 흐름을 창출 할 수있는 Peloton의 능력에 대한 우려와 일치합니다 (InvestingPro 팁).
수익 수치는 또한 Peloton이 직면하고 있는 장애물을 보여줍니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -10.55% 감소했으며, 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있습니다(InvestingPro 팁). 또한 매출 총이익률은 38.59%에 달하지만, 같은 기간 영업이익률은 -20.62%로 운영상의 어려움이 분명합니다. 이러한 수치는 펠로톤의 비용 구조와 재평가의 필요성에 대한 UBS의 우려를 강조합니다.
펠로톤의 실적과 향후 전망에 대한 추가 인사이트를 원하는 투자자는 플랫폼에서 총 16개의 다양한 지표와 팁이 포함된 InvestingPro 팁을 추가로 확인할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 10% 추가 할인을 제공하는 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
최근 가격 하락에도 불구하고 Peloton의 주가는 지난주 총 수익률 3.61%로 소폭 반등했지만 장기적인 관점에서는 지난 1년간 -64.41%의 수익률로 여전히 어려운 상황입니다. 2024년 5월 2일로 예정된 다음 실적 발표일이 다가오고 있으며, 투자자들은 펠로톤이 현재의 재무 및 운영 문제를 어떻게 해결할지 지켜보는 것이 중요할 것입니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.