월요일에 Wolfe Research는 북미 운송 및 물류 회사 인 TFI International (NYSE:TFII) 주가의 목표치를 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 176.00 달러에서 171.00 달러로 하향 조정하면서 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
TFI International의 주가는 금요일에 2% 하락하며 한 주를 마감했는데, 이는 더 큰 손실을 본 XPO Logistics, ArcBest, Old Dominion Freight Line 및 Saia와 같은 일부 섹터에 비해 더 큰 탄력성을 보여주었습니다. 그럼에도 불구하고 TFI 인터내셔널은 같은 날 S&P 500 지수의 1% 상승을 따라잡지 못했습니다.
연초 대비(YTD) 이 회사의 주가는 1% 상승하여 LTL(소량화물) 지수의 성과와 일치하고, 연초 대비 2% 하락한 울프 리서치 운송 지수를 능가했습니다. 하지만 올해 들어 S&P 500 지수가 7% 상승한 것에 비하면 여전히 뒤처져 있습니다.
목표주가 하향 조정은 TFI 인터내셔널의 1분기 실적이 Wolfe Research의 예상치에 미치지 못한 데 따른 것입니다. 이에 따라 애널리스트는 2분기 주당순이익(EPS) 추정치를 0.12달러에서 1.57달러로 낮춰 이전 컨센서스보다 13% 낮춰 잡았습니다. 또한 2024년 회계연도 EPS 추정치는 0.35달러에서 6.50달러로 하향 조정되어 이전 컨센서스보다 10% 낮고 TFI International의 자체 가이던스 범위 중간점인 6.75달러에서 7.00달러보다 4% 낮습니다.
더 앞을 내다보면 2025년 주당순이익 전망치는 3% 하향 조정된 9.00달러로 이전 컨센서스보다 2% 낮습니다. 현재 TFI International의 밸류에이션은 2024 회계연도 EPS 추정치의 21배, 2025 회계연도 EPS 추정치의 15배에 달합니다. 이에 비해 트럭로드(TL) 동종업체와 자산 경량화 포워더는 더 높은 멀티플에서 거래되고 있습니다.
EPS 추정치가 낮아짐에 따라 Wolfe Research는 2024년 말 TFI International의 목표 주가를 기존 176달러에서 158달러로 하향 조정했습니다. 이러한 조정에도 불구하고 애널리스트는 아웃퍼폼 등급을 재확인하며 동종 업계에 비해 주식의 밸류에이션이 여전히 매력적이라는 의견을 제시했습니다.
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