월요일, RBC Capital Markets는 화학 산업의 주요 기업인 Olin Corporation(NYSE: OLN)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 $69.00에서 $63.00으로 낮췄습니다. 이러한 변경에도 불구하고 이 회사의 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급은 그대로 유지했습니다.
이번 조정은 염소-알칼리 부문에서 예상되는 어려움과 2024 회계연도에 전년 대비 안정적인 EBITDA를 예상한 데 따른 것입니다. RBC Capital의 분석에 따르면 2024년 하반기는 당초 예상보다 회복 속도가 느릴 수 있습니다. 그러나 2025년 전망은 여전히 긍정적이며 Olin은 견고한 실적을 달성할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인을 고려하여 RBC Capital은 Olin의 EBITDA 추정치를 기존 13억 2천만 달러와 15억 5천만 달러에서 24회계연도 12억 3천만 달러와 25회계연도 14억 5천만 달러로 각각 하향 조정했습니다.
목표주가 하향에도 불구하고 아웃퍼폼 등급을 유지한 근거는 Olin의 시장 리더십과 강력한 영업 레버리지로 인한 수요 회복을 활용할 수 있는 능력에 근거하고 있습니다. 또한 Olin은 연간 5억 달러를 초과하는 대규모 자사주 매입을 지원할 수 있는 탄탄한 잉여현금흐름(FCF)과 견고한 대차대조표를 보유하고 있는 것으로 인정받고 있습니다.
Olin은 시장에서의 전략적 입지를 바탕으로 현재 수익이 저점을 찍고 있는 상황에서도 점진적인 물량을 확보하고 예상되는 수요 회복의 혜택을 누릴 수 있을 것으로 예상됩니다. 강력한 잉여 현금 흐름을 창출하고 건전한 대차 대조표를 유지하는 능력을 포함한 회사의 재무 건전성은 자사주 매입을 통해 주주 수익을 지원할 수 있는 완충 장치로 간주됩니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 InvestingPro의 데이터는 Olin Corporation(NYSE: OLN)에 대한 목표주가를 하향 조정했음에도 불구하고 RBC Capital Markets의 긍정적인 의견을 반영하고 있습니다. InvestingPro의 실시간 지표에 따르면 Olin은 63억 9,000만 달러의 견고한 시가총액과 17.96의 건전한 주가수익비율(P/E)을 자랑하며 수익을 고려할 때 합리적인 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6억 770만 달러의 조정 영업 이익이 발생한 것으로 보아 회사의 강력한 잉여 현금 흐름이 돋보입니다.
인베스팅프로 팁은 Olin의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률에 주목하며 Olin의 견고한 입지를 더욱 강화했습니다. 또한 Olin의 주식은 가격 변동성이 낮고 51년 연속 배당금 지급을 유지해 온 훌륭한 실적을 자랑합니다. 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 Olin Corporation에 대한 총 9가지 팁을 포함한 추가 인사이트를 제공하며, 이는 회사의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대한 추가 맥락을 제공할 수 있습니다.
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