월요일, 글로벌 플라스틱, 화학 및 정유 회사 인 LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)는 미즈호에서 목표 가격을 $ 98.00에서 $ 108.00로 인상했습니다. 이 회사는 2024 년 1 분기에 시장 기대치에 부합하는 조정 EBITDA를보고 한 후 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이 회사의 분기 조정 EBITDA는 11억 달러로, 모건 스탠리 미국 지사의 추정치와 B&B의 컨센서스에 부합하는 높은 수치를 기록했습니다. 이러한 재무 성과는 업계에서 천연가스 기반 이점이 정점에 이른 것으로 간주되는 시점에 나온 것이지만, 전반적인 업계 물동량은 불황 수준에 가깝습니다.
라이온델바젤은 현재 내구재에 대한 글로벌 수요를 "미지근하다"고 설명하며 중국의 수요가 크게 개선되지 않았다고 밝혔습니다. 시장 상황은 수요 변동이 기업 전략과 투자자의 기대에 영향을 미치는 등 업계 전반이 직면한 어려움을 반영합니다.
미즈호의 업데이트된 목표주가는 향후 12개월 주당순이익(EPS)에 1을 더한 값(NTM+1)을 이월하고 주식에 더 높은 배수를 부여한 것을 기반으로 합니다. 이스트만 케미컬 컴퍼니(EMN)와 함께 순환 플라스틱 부문에서 선도적인 위치를 차지하고 있는 라이온델바젤의 입지를 인정하면서도 중립 등급으로 신중한 입장을 유지했습니다.
목표주가 조정은 내년 회사의 수익 잠재력을 고려한 보다 미래지향적인 가치평가 접근법을 반영한 것입니다. 업계에서 중요성이 커지고 있는 순환 플라스틱 분야에서의 라이온델바젤의 리더십도 분석의 주요 고려 사항입니다.
인베스팅프로 인사이트
LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)는 최근 재무 지표의 혼합 신호에 반영된 복잡한 시장을 탐색하고 있습니다. 회사의 밸류에이션을 더 깊이 이해하고자 하는 투자자는 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 비교적 낮은 14.28을 기록한 조정 주가수익비율을 고려할 수 있습니다. 이는 표준 P/E 비율인 15.76에 비해 더 매력적인 밸류에이션을 시사합니다. 2024년 초 기준 4.9%의 견고한 배당 수익률과 5.04%의 배당 성장률은 특히 같은 기간 동안 5.8%의 높은 자산 수익률을 고려할 때 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 수익이 14.21% 감소했음에도 불구하고 회사의 주가는 1년 총 수익률 13.81%로 회복력을 보였습니다. 이는 회사의 장기 전략과 순환 플라스틱 부문에서의 입지에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다. 또한 110.35달러로 추정되는 InvestingPro의 공정가치 추정치는 이전 종가인 99.68달러에서 잠재적 상승 여력이 있음을 나타내며, 이는 미즈호의 목표가 108.00달러에 부합합니다.
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