월요일, 미즈호 증권은 NASDAQ:APLS라는 티커로 나스닥에서 거래되는 Apellis Pharmaceuticals 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 12개월 목표 주가를 기존 60.00달러에서 52.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 중립적 입장을 유지했습니다. 이 조정은 목표 주가가 13% 하락한 것입니다.
이번 조정은 아펠리스 제약의 2024년 1분기 실적을 앞두고 회사의 재무 모델 업데이트의 일환으로 이루어졌습니다. 이 모델 업데이트에는 2024년에 대한 새로운 분기별 추정치, 회사 제품인 시포브레와 엠파벨리의 매출 전망 업데이트, 시포브레의 매출 및 영업 비용 가정 변경 등 몇 가지 주요 변경 사항이 포함되어 있습니다.
또한 업데이트된 모델에서는 감기 응집성 질환(CAD) 치료제인 페그세타코플란(상품명 엠파벨리)의 예상 매출 기여도를 제거했습니다. 이러한 변경은 해당 적응증에서 해당 약물의 잠재적 시장 성과에 대한 재평가를 반영한 것입니다.
또한 미즈호는 지난 금요일 업데이트 이후 페그세타코플랜의 유럽 승인 성공 확률을 기존 추정치인 10%에서 20%로 상향 조정했습니다. 이러한 확률 평가의 수정은 아펠리스 제약이 제공한 최신 정보를 고려한 결과입니다.
새로운 목표 주가는 현재 거래 수준에서 6%의 소폭 상승 여력이 있음을 의미하며, 미즈호는 중립 등급을 계속 유지합니다. 회사의 입장은 잠재적 인 성장을 인정하는 동시에 회사의 재무 예측의 위험과 불확실성을 고려하면서 관망하는 접근 방식을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권이 최근 아펠리스 제약에 대한 재무 전망에서 강조한 도전과 잠재력을 인베스팅프로 데이터에서 확인할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 -11.44의 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 60억 5천만 달러로 견고한 수준을 유지하고 있으며, 이는 단기적으로 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하고 있습니다. 이는 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 425.83%의 상당한 매출 성장으로 더욱 입증되었으며, 이는 회사의 역동적인 성장 궤적을 시사합니다.
그러나 아펠리스 제약은 같은 기간 -4.11%의 매출 총이익률에서 알 수 있듯이 역풍에 직면해 있으며, 이는 매출 성장을 수익으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 취약한 매출 총이익률을 지적하는 InvestingPro 팁과 일치합니다. 또한 지난 한 달 동안 주가는 15.18% 하락했으며, 이는 미즈호의 목표주가 수정에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
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