금요일, CFRA는 Willis Towers Watson(NASDAQ:WTW)에 대한 견해를 조정하여 회사의 목표 주가를 285달러에서 275달러로 낮추면서 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 2025 년 조정 주당 순이익 (EPS) 추정치의 15.4 배로 0.40 달러에서 17.90 달러로 인상 된 WTW 주식의 가치를 반영합니다. 2024년 EPS 추정치도 0.15달러 소폭 상향 조정되어 16.20달러가 되었습니다.
윌리스 타워스 왓슨의 2024년 1분기 수익은 주당 3.29달러로 보고되어 구조조정 및 기타 비용을 고려하기 전 CFRA의 예상치인 3.12달러와 컨센서스 예상치인 3.25달러를 모두 상회했습니다. 이러한 비용은 총 주당 1.38달러로 전년도 같은 분기의 0.58달러에 비해 증가했습니다. 이러한 실적 호조에도 불구하고 4%의 매출 성장률은 CFRA의 예상치인 5%에서 8%에 미치지 못했으며, 다른 경쟁사들보다 뒤처졌습니다.
예상보다 낮은 매출 성장률에 대응하기 위해 CFRA는 2024년 매출 성장률 전망치를 4~7% 증가로 수정했으며, 2025년에는 4~8% 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 주가는 CFRA의 2024년 주당순이익 추정치의 15.7배 배수에서 거래되고 있으며, 이는 피어 그룹 평균에 비해 25% 이상 할인된 수준입니다.
이 분석에 따르면 윌리스 타워스 왓슨은 Aon과의 합병 실패 이후 경쟁에 직면해 있습니다. CFRA는 회사의 구조조정 노력을 인정하지만, 동종 업계에 비해 탑라인 성장 속도가 느리다는 점이 밸류에이션 격차를 좁힐 수 있는 잠재력을 저해한다고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리스 타워스 왓슨 (NASDAQ:WTW)는 현재 수익성면에서 탄탄한 기반과 배당 일관성에 대한 칭찬할만한 실적을 바탕으로 시장을 탐색하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 1분기 기준 최근 12개월 기준 시가총액은 255억 6,000만 달러이며 매력적인 17.68의 P/E 비율을 유지하고 있습니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 7.04%의 매출 성장률로 보완되어 견고한 재무 성과를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 WTW가 7년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 22년 연속 배당금 지급을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성이 좋을 것으로 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 WTW의 수익성이 이를 뒷받침하고 있습니다. 단기 수익 성장에 비해 높은 주가수익비율에 대한 우려에도 불구하고 2024년 1분기 기준 7.32%의 꾸준한 배당금 성장은 여전히 투자자들의 관심을 끌고 있습니다.
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