금요일, CFRA는 Safran SA(SAF:FP)(장외: SAFRF)에 대한 보류 등급을 유지하면서 목표 주가를 184.00유로에서 220.00유로로 올렸습니다. 새로운 목표 주가는 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 32배에 주가수익비율(P/E) 배수를 적용한 것으로, 회사의 5년 평균보다 1 표준편차 프리미엄이 적용된 밸류에이션을 반영한 것입니다.
Safran은 2024년 1분기에 전년 동기 대비 18%, 유기적 성장률로는 19%의 견고한 실적을 달성했습니다. 이러한 성과는 모든 사업 부문에서 상당한 개선이 이루어졌으며, 특히 장비 및 방위 부문의 매출이 전년 대비 24% 성장한 것이 두드러졌습니다.
이러한 결과를 반영하여 CFRA는 Safran의 수익 전망치를 조정했습니다. 이제 Safran의 2024년 주당순이익은 이전 예상치인 5.75유로에서 6.25유로가 될 것으로 예상하고 있습니다. 마찬가지로 2025년 EPS 전망치도 6.34유로에서 6.87유로로 상향 조정했습니다.
긍정적인 수익 전망에도 불구하고 CFRA는 지난 1년 동안 46% 상승한 Safran의 주가가 보여주듯 시장이 이미 이러한 전망을 반영했다고 생각합니다.
Safran은 2024년 조정 매출 약 274억 유로, 반복 영업 이익 40억 유로를 달성하는 것을 목표로 하는 재무 목표를 확정했습니다.
항공 산업의 지속적인 회복이 회사의 재무 실적과 목표 주가 상승에 기여한 주요 요인입니다. 하지만 현재 밸류에이션에 이미 0.9 표준편차 프리미엄이 적용되어 있기 때문에 CFRA의 입장은 여전히 보류 권고로 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Safran (OTC : SAFRF)이 항공 우주 및 방위 시장을 계속해서 강점으로 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 메트릭은 회사의 재무 건전성에 대한 심층적 인 정보를 제공합니다. 사프란의 시가총액은 920억 6,000만 달러에 달하며, 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 고려하면 주가수익비율은 25.23으로 22.46으로 조정됩니다. 이 P / E 비율은 단기 수익 성장에 비해 낮은 지점에서 거래되어 투자자에게 잠재적 가치를 시사하기 때문에 특히 주목할 만합니다.
인베스팅프로 팁은 사프란이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성의 신호이며, 4년 연속 배당금을 인상하는 등 투자자에게 보상을 해온 역사를 가지고 있다고 강조합니다. 또한 지난 3개월 동안 17.03%의 높은 수익률과 6개월 총 수익률 41.56%를 기록한 이 회사의 주식 성과는 지난 12개월 동안의 견고한 시장 입지와 수익성을 반영하고 있습니다.
이러한 요인들은 사프란의 주가가 52주 최고가의 95.46% 수준에서 거래되고 있음에도 불구하고 주가에 대한 긍정적인 심리를 형성하는 데 기여하고 있습니다.
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