금요일, CFRA는 Skechers USA (NYSE:SKX) 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 이전 $ 56.00에서 $ 64.00로 인상했습니다. 이 조정은 신발 회사의 1 분기 수익이 컨센서스 추정치를 능가한 것에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 목표주가 인상의 근거로 회사의 2024년 주당순이익(EPS) 추정치의 16.0배에 근거한 밸류에이션에 기인한다고 언급했습니다. 이 밸류에이션은 스케쳐스의 3년 및 5년 평균 주가수익비율(P/E) 배수 사이에 해당합니다. 2024년 EPS 추정치도 0.25달러에서 4.00달러로 상향 조정되었으며, 2025년 EPS 추정치는 4.00달러로 변동 없이 유지되었습니다.
Skechers의 1분기 정규화 주당순이익은 1.33달러로 작년 같은 분기의 1.02달러보다 훨씬 높았으며 컨센서스 예상치보다 0.17달러 높았습니다. 회사의 매출은 예상치인 20억 달러를 5,100만 달러 초과한 22억 5,000만 달러를 기록했습니다. 도매 매출은 전년 동기 대비 9.8%, 소비자 직접 판매 매출은 17.3%라는 인상적인 성장률을 기록하는 등 다양한 판매 채널에서 성장세를 보였습니다.
해당 분기의 총 마진은 전년 동기 대비 360 베이시스 포인트 증가한 52.5%를 기록하며 눈에 띄게 증가했습니다. 이러한 개선은 운임 비용 절감과 평균 판매 가격 상승에 기인합니다. 한편, 스케쳐스의 재고 수준은 전년 동기 대비 10.8% 감소한 13억 6,000만 달러를 기록했습니다.
분기 동안 스케쳐스는 147개의 매장을 오픈하고 112개의 매장을 폐쇄하여 소매점을 확장했으며, 해외 부문에서 가장 큰 순증가율을 기록했습니다. 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역은 17%, 아시아 지역은 16%, 미주 지역은 8% 증가하는 등 다양한 지역에서 매출 성장이 두드러졌습니다. 특히 해외 매출은 이제 전체 매출의 65%를 차지합니다.
CFRA가 스케쳐스 주식에 대해 중립적인 입장을 취한 것은 라이선스 및 가맹점에 대한 의존도가 과도할 수 있다는 우려 때문이라고 분석가들은 보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA의 Skechers USA (NYSE:SKX), 회사의 재무 지표를 검토하면 투자 잠재력에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Skechers는 2024 년 1 분기 현재 지난 12 개월을 고려할 때 더 유리한 15.48로 조정되는 17.27의 P / E 비율로 거래되고 있습니다. 이는 애널리스트의 가치 평가 접근 방식과 일치하며 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 P / E 비율로 거래되고 있음을 시사하며 가치 지향적 인 투자자에게 주목할 가치가있는 InvestingPro 팁입니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.17% 증가했으며, 2024년 1분기에는 분기별 성장률이 12.47%로 더욱 뚜렷한 성장세를 보이고 있어 매출 성장세가 견고합니다. Skechers의 매출 총이익률도 52.79%로 견고하여 운영의 효율성을 반영하고 있습니다. 이러한 수치는 회사의 탄탄한 재무 건전성과 판매로 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여줍니다.
종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 InvestingPro는 회사의 유동성 및 부채 수준과 실적 추세에 대한 통찰력을 포함하여 Skechers에 대한 추가 팁을 제공합니다. 예를 들어, Skechers의 유동 자산은 단기 부채를 초과하고 회사의 재무 안정성을 평가하는 데 중요한 요소 인 적당한 수준의 부채로 운영됩니다. Skechers의 재무적 뉘앙스에 대해 더 자세히 알아볼 수 있는 6가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 인사이트를 탐색하고 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 위해 관심 있는 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다(https://www.investing.com/pro/SKX).
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