금요일, CFRA는 핀란드의 정유 및 마케팅 회사인 Neste Oyj에 대한 전망을 크게 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 주식 등급을 매수에서 보류로 낮추고 목표 주가를 기존 32유로에서 23유로로 하향 조정했습니다. 이러한 결정은 Neste의 2024년 1분기 실적이 컨센서스 예상치에 비해 약 30% 부족하여 시장 기대치를 크게 하회한 데 따른 것입니다.
Neste는 2024년 1분기 비교 주당 순이익(EPS)이 0.33유로로 전년 동기 대비 54% 감소했다고 발표했습니다. 이는 주로 재생 마진이 톤당 562달러로 전년 대비 41% 감소하고 회사의 2024년 가이던스 범위인 톤당 600~800달러를 밑도는 수준으로 크게 하락한 데 기인합니다.
분석가는 고가의 연간 장기 계약 만료, 재생 가능 식별 번호(RIN) 크레딧 가격 하락, 가동률이 50% 미만으로 운영된 마르티네즈 공장의 마진 하락 등 몇 가지 요인을 하락의 원인으로 지적했습니다.
또한 네스테의 석유 제품 부문의 비교 가능한 EBITDA는 판매량 16% 감소로 인해 전년 대비 29% 감소한 2억 7,800만 유로를 기록했습니다. 이러한 결과를 반영하여 CFRA는 Neste의 2024년 EPS 예측치를 2.45유로에서 1.95유로로, 2025년 EPS 예측치를 2.60유로에서 2.30유로로 낮춰 조정했습니다.
이번 하향 조정은 계획되지 않은 여러 건의 공장 가동 중단과 이로 인해 회사의 재무 성과에 미친 영향을 반영한 것입니다. CFRA의 수정된 목표주가는 2025년 주가수익비율 10배를 기준으로 하며, 이는 동종업계 평균인 11배보다 낮은 수준입니다. 애널리스트는 바이오 연료의 재생 마진이 약해지면서 지속 가능한 항공 연료(SAF) 프리미엄에 대한 네스테의 의존도가 높아졌고, 시작이 어려웠던 싱가포르에서 SAF 생산량을 늘리는 데 성공했다고 지적했습니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 Neste Oyj에 대한 CFRA의 수정된 전망을 소화하는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. Neste Oyj의 시가총액은 182억 6,000만 달러, 주가수익비율은 12.61로 주가가 업계 평균보다 낮게 책정된 것으로 나타났습니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안의 주가순자산비율은 2.3으로, 순자산에 비해 주식이 합리적으로 평가되고 있음을 시사할 수 있습니다.
주식의 최근 실적을 고려하는 사람들을 위해 InvestingPro 팁은 Neste Oyj의 주식이 지난주 동안 -11.82 %의 1 주일 가격 총 수익률로 상당한 타격을 입었다 고 지적합니다. 또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 가치 투자자에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다. 또 다른 인베스팅프로 팁은 최근 발표된 매출총이익률 부진에도 불구하고 Neste Oyj가 19년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬다는 점을 강조합니다. 현재 배당 수익률은 4.24%로 매력적인 수준입니다.
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