금요일에 Keefe, Bruyette & Woods는 ConnectOne Bankcorp의 주가에 대한 목표 주가를 조정했습니다 (NASDAQ:CNOB), 이전 $ 27.00에서 $ 24.00로 낮추었습니다.
하락에도 불구하고 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 커넥트원 뱅크코프의 1분기 주당 순이익(EPS)이 0.41달러로 예상치에 약간 못 미쳤다는 발표에 따른 것입니다. 예상보다 뚜렷한 순이자마진(NIM) 하락이 예상보다 큰 영향을 미쳤기 때문입니다.
금융 기관의 핵심 충당금 전 순이익(PPNR)은 Keefe, Bruyette & Woods의 예상치에 0.03달러 미치지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 다른 주요 재무 지표는 예상치와 일치했습니다. 특히, 은행은 견고한 신용 성과를 보여주었습니다. 부실 자산(NPA)은 전분기 대비 10% 감소했으며, 순상각(NCO)은 최소 0.15%로 보고되었습니다.
커넥트원 뱅크코프의 경영진은 단기적으로 양질의 관계와 완만한 성장을 우선시하고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 전략으로 인해 회사의 추정치가 하향 조정되었는데, 이는 주로 순이자이익(NII)이 약화될 것으로 예상되기 때문입니다. 키프, 브루엣 앤 우즈는 이것이 목표주가 하향에 영향을 미쳤지만, 현재 순이자마진과 수익은 저점을 나타낼 수 있다고 말합니다.
이 회사는 조정에도 불구하고 투자자의 위험/보상 균형은 여전히 유리하다는 긍정적인 전망을 내놨습니다. 이러한 입장은 은행의 할인된 밸류에이션에 근거한 것으로, 향후 상승 가능성을 시사합니다. S&P는 ConnectOne Bankcorp의 전략적 접근 방식과 주주를 위한 잠재적 이익에 대한 자신감을 나타내며 'Outperform' 등급을 재차 부여했습니다.
인베스팅프로 인사이트
커넥트원 뱅크코프가 재무 재조정의 시기를 헤쳐나가는 동안, InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 회사의 시가총액은 7억 6,664만 달러, 주가수익비율은 10.45로 가치 지향적인 투자자에게 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 매출이 14.38% 감소했음에도 불구하고 ConnectOne Bankcorp는 48.58%의 높은 영업 이익률을 유지하고 있습니다. 이는 탑라인 성장에 어려움을 겪고 있지만 회사가 운영을 효율적으로 관리하고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 커넥트원 뱅크코프는 5년 연속 배당금을 인상하고 51년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 주주에게 보답해온 역사를 가지고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 배당 수익률이 3.68%라는 점을 고려할 때 이러한 일관된 주주 환원은 주목할 만합니다. 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 올해 순이익이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔으며 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상된다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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