금요일, 금융 서비스 회사 인 Piper Sandler는 금융 기관인 Origin Bancorp (NYSE:OBK), 중립 등급을 유지하면서 이전 $ 30.00에서 $ 32.00로 인상했습니다. 이 조정은 2024 년과 2025 년에 대한 업데이트 된 수익 추정치를 반영하며, 현재 예상치는 각각 주당 2.71 달러와 2.95 달러로 이전 추정치 인 2.24 달러와 2.40 달러에서 각각 2.71 달러와 2.95 달러로 설정되었습니다.
목표주가 수정의 근거는 예상보다 적은 금리 인하 횟수와 관련이 있으며, 이는 자산에 민감한 오리진 뱅코프의 대차 대조표에 도움이 될 것입니다. 파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 이는 2025년 은행의 성장을 뒷받침하여 과거 10% 성장률에 근접할 수 있을 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가는 2025년 예상 수익 추정치의 약 11배에 근거한 것으로, 분석가들은 이 배수가 85베이시스포인트의 예상 총자산수익률(ROA)을 가진 은행에 더 적합하다고 판단하여 이전 12.5배에서 변경되었습니다.
파이퍼 샌들러는 또한 오리진 뱅코프의 전략적 확장을 인정하며 사우스 앨라배마와 플로리다 팬핸들 지역에 새로운 팀을 설립한 것에 주목했습니다. 이러한 움직임은 회사의 내러티브에 긍정적 인 단계로 간주됩니다. 그러나 회사는 이러한 새로운 추가가 회사의 재무 성과에 크게 기여하기까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 예상하고 있습니다.
결론적으로, 파이퍼 샌들러는 오리진 뱅코프의 성장과 전략적 발전에 대한 긍정적인 전망에도 불구하고 중립 등급을 재차 유지했습니다. 이러한 입장은 현재 주가가 금융 업계 동종업계의 멀티플과 비교할 때 회사의 가치를 적절히 반영하고 있다는 견해에 근거합니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 팁은 6년 연속 배당금 인상을 강조하는 등 지속적인 배당금 인상을 통해 주주 가치 제고를 위한 오리진 뱅코프의 노력이 분명하게 드러나고 있습니다. 또한 최근 2명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익 추정치를 상향 조정했다는 사실로 인해 회사의 미래 전망이 더욱 강화되었습니다. 이는 파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정과 일치하며 시장 전문가들 사이에서 긍정적인 분위기가 형성되고 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 오리진 뱅코프의 주가수익비율(P/E)은 10.98로 매력적인 수준이며, 이는 주식이 시장 전체에 비해 저평가되어 있음을 나타냅니다. 0.87의 주가/순자산비율(P/B)은 이를 뒷받침하며, 주가가 순자산 가치보다 낮게 거래되고 있음을 시사합니다. 한편, 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 4.57%로 완만하게 증가했으며, 이는 폭발적이지는 않지만 꾸준한 매출 확대를 반영합니다.
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