금요일, 베어드는 SPS 커머스(NASDAQ:SPSC)의 주가에 대해 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 172달러에서 178달러로 올렸습니다. 이러한 조정은 전년 대비 19% 매출 성장을 보인 2024년 1분기 재무 실적에 따른 것입니다. 이 중 약 16%는 유기적 성장으로, 예상치 대비 2%의 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.
이 회사의 분기 EBITDA 마진은 30%로 전년 동기의 29% 마진에서 소폭 개선되어 컨센서스 추정치와 일치했습니다. 회사는 1분기의 긍정적인 결과를 반영하여 올해 재무 전망을 상향 조정했으며, 2분기 전망은 기본적으로 기존 예상치와 일치한다고 언급했습니다.
최근 둔화 추세를 보이고 있는 고객 추가가 전분기 대비 제자리걸음인 점에 주목했습니다. 그러나 회사는 분기 중 대규모 인에이블먼트 캠페인을 강조한 회사 측의 설명에 자신감을 보였습니다. 이 캠페인은 기존 네트워크 참여자를 대상으로 진행되었으며, 전 분기의 9%에서 13%로 크게 증가한 지갑 점유율 증가에 기여했습니다.
이 보고서는 긍정적인 재무 성과와 회사의 실적에 영향을 준 전략적 이니셔티브에도 불구하고 신중한 입장을 나타내는 베어드의 주식에 대한 입장을 반영하고 있습니다. 새로운 목표주가는 최근 실적 결과에 따른 주식 가치에 대한 애널리스트의 업데이트된 평가를 반영하여 이전 목표치에서 소폭 상승 가능성을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
SPS Commerce의 최근 재무 실적을 고려할 때 InvestingPro 데이터는 회사의 가치와 재정 건전성에 대한 미묘한 그림을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 66억 5,000만 달러, 지난 12개월 동안 18.89%의 견고한 매출 성장률을 기록하면서 매출 규모를 크게 늘릴 수 있는 능력을 입증했습니다. 그러나 주가수익비율은 92.6에 달해 투자자들이 수익에 대해 기꺼이 지불할 수 있는 프리미엄 시장 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
운영 측면에서 보면, 매출 총이익률이 66.0%에 달해 매출원가를 고려한 후에도 수익을 유지할 수 있는 능력이 뛰어나다는 것을 알 수 있습니다. 또한 베어드 보고서에서 언급된 인에이블먼트 캠페인을 포함한 회사의 전략적 이니셔티브는 14.39%의 견고한 영업 이익률에 기여한 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 SPS Commerce가 유동 자산이 단기 부채를 능가하고 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 견고한 대차 대조표를 보유하고 있음을 강조합니다. 또한 일부 분석가들은 수익 기대치를 하향 조정했지만 회사는 올해에 대한 긍정적 인 전망으로 여전히 수익성을 유지하고 있습니다. SPS Commerce의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 독자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 자세한 밸류에이션 배수 및 수익성 지표를 포함한 14가지의 InvestingPro 팁은 https://www.investing.com/pro/SPSC 에서 확인할 수 있습니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받으세요.
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