수요일, 씨티는 리버티 시리우스XM의 주가를 매수에서 중립으로 낮추고 목표 주가를 기존 35달러에서 28달러로 하향 조정했습니다(NASDAQ:LSXMA). 이번 조정은 2023년 12월에 발표된 SiriusXM과 리버티 시리우스XM의 합병 계약에 따른 것으로, 이로 인해 리버티 시리우스XM의 순자산 가치(NAV) 대비 주식 할인 폭이 크게 좁혀졌다.
이 금융회사는 합병 소식 이후 리버티 시리우스XM의 주식 할인율이 약 40%에서 약 2%로 감소했다고 언급했습니다. 이러한 변화는 이전에는 NAV 대비 할인이 더 매력적이었던 주식 가치의 변화를 반영합니다.
시티의 분석에 따르면 현재 주가는 한때 NAV 대비 상당한 할인이 상당 부분 사라졌다는 점을 고려할 때 공정한 균형을 반영하고 있다고 합니다. 이러한 재평가는 해당 할인에 기반한 주식의 이전 매력이 더 이상 존재하지 않는다는 것을 의미합니다.
목표주가를 28달러로 하향 조정한 것은 할인 폭 축소와 이에 따른 주식의 잠재적 상승 여력에 대한 재평가의 직접적인 결과입니다. 새로운 목표주가는 최근 시장 조정에 비추어 주식의 성장 전망에 대한 기대치를 하향 조정한 것입니다.
요약하면, 등급을 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 낮춘 것은 SiriusXM과의 합병 발표 이후 NAV 할인이 줄어들어 리버티 시리우스XM의 주식이 더 이상 이전과 같은 가치 제안을 제공하지 않는다는 Citi의 견해를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티의 리버티 시리우스XM 재평가 이후, 인베스팅프로의 최신 실시간 데이터를 보면 안정적인 시장 입지를 가진 회사라는 것을 알 수 있습니다. 현재 시가총액은 82억 9,000만 달러, 주가수익비율은 10.03으로 리버티 시리우스XM은 해당 섹터에서 합리적인 밸류에이션을 가진 회사로 보입니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 9.72로 약간 낮으며, 이는 현재 주가수익비율에 비해 소폭 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간의 매출은 89억 5,300만 달러, 매출 총이익률은 48.98%로 수익원으로부터 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 리버티 시리우스XM의 주식이 낮은 가격 변동성으로 거래되고 있으며, 이는 포트폴리오의 안정성을 추구하는 투자자들에게 고려할 수 있는 포인트가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 회사의 수익성을 예측하고 있으며 이는 긍정적 인 총 이익률 데이터와 일치합니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋았다는 점도 주목할 만합니다. 그러나 잠재적 투자자는 리버티 시리우스XM이 배당금을 지급하지 않으므로 보유 자산에서 정기적인 수입원을 원하는 투자자의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있다는 점을 알아두는 것이 중요합니다.
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