금요일, 미즈호 증권은 화학 산업의 주요 업체 인 다우 (NYSE: DOW)에 대한 재무 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 이전 목표 인 55 달러에서 62 달러로 상향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립적 인 입장을 유지했습니다.
이번 조정은 다우의 최근 재무 실적에 따른 것으로, 다우는 2024년 3월 분기에 13억 9,000만 달러의 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 이익)를 보고했습니다. 이 수치는 모건 스탠리 USA의 예상치와 블룸버그 애널리스트들의 컨센서스를 각각 12억 7,000만 달러와 12억 8,000만 달러로 상회하는 수치입니다.
다가오는 2024년 6월 분기에 대한 회사의 가이던스도 영향을 미쳤는데, 내재 조정 EBITDA는 15억 9,000만 달러로 모건 스탠리 USA와 블룸버그 컨센서스가 예상한 14억 7,000만 달러와 15억 6,000만 달러보다 높은 수치입니다.
미즈호의 애널리스트는 다우의 운영 전략을 강조하면서 브렌트유에 비해 미국산 천연가스가 유리하기 때문에 다우가 천연가스 기반 공급 원료를 더 많이 사용하고 있다고 언급했습니다. 이러한 변화를 통해 다우는 수익성이 낮은 부산물의 생산을 줄이는 운영을 할 수 있었습니다.
또한 이러한 부산물 및 관련 품목을 제외하면 다우의 글로벌 물량은 전년 대비 5% 증가했으며, 폴리에틸렌은 약 5% 성장했습니다.
목표주가 상향 결정은 동종업계 유사 기업 대비 다우의 밸류에이션을 낙관적으로 보고 있는 피어 멀티플 상승에 영향을 받았습니다. 목표주가 인상에도 불구하고 미즈호는 다우 주식에 대한 중립 등급을 유지하여 시장에서 다우 주식의 잠재적 성과에 대한 균형 잡힌 견해를 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호 증권의 다우 주식에 대한 업데이트된 입장을 고려할 때, 인베스팅프로의 추가 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다(NYSE: DOW). 다우의 높은 주주 수익률과 올해 순이익 성장에 대한 기대치를 지적한 InvestingPro 팁에 반영된 것처럼 다우의 공격적인 자사주 매입 전략은 회사 가치에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 애널리스트들도 긍정적인 입장을 취하고 있으며, 그 중 8명이 향후 실적 추정치를 상향 조정했습니다.
의 실시간 데이터에 따르면 다우 주식회사의 시가총액은 396억 9,900만 달러이며 2023년 4분기 현재 지난 12개월을 기준으로 30.79로 조정된 33.96의 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 이 회사의 배당 수익률은 4.96%로 매력적이며, 주가는 52주 신고가 근처에서 거래되고 있어 강력한 시장 지위를 나타냅니다. 하지만 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 -21.58%의 매출 성장률을 기록하는 등 매출 성장률이 감소하고 있다는 점에 유의해야 합니다.
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