금요일, 미즈호는 인텔 (NASDAQ:INTC) 주식회사의 매수 등급을 유지했지만 목표 주가를 55.00달러에서 45.00달러로 낮췄습니다(NASDAQ: INTC). 이번 조정은 최근 인텔의 재무 전망과 제품 개발에 대한 논평에 따른 것입니다.
인텔은 6월 분기에는 PC 및 데이터 센터(DC) 시장에서 안정적인 실적을 보이며 소폭 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 하반기에는 PC 교체 주기, Altera/NEX의 성장, DC 컴퓨팅의 회복에 힘입어 더 큰 개선이 있을 것으로 예상됩니다.
인텔은 2024년 1분기에도 서버 점유율이 안정적으로 유지되었다고 보고했습니다. 또한 인텔은 시에라 포레스트, 그래닛 래피즈, 가우디3 등 향후 출시될 제품을 지원할 인텔3의 램프업도 진행 중입니다. 이러한 개발은 서버 제품을 강화하고 고성능 컴퓨팅 부문에서 보다 효과적으로 경쟁하기 위한 인텔 전략의 일환입니다.
인텔에 따르면, 단기적으로 투자자들은 Granite Rapids와 Falcon Shores AI GPU의 램프업에 집중할 것으로 보입니다. 이 제품들은 AI 및 GPU 시장에서 인텔의 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 한편, 인텔은 파운드리 서비스(IFS)와 기타 장기적인 이니셔티브에 대해서는 좀 더 장기적인 관점에서 바라보고 있습니다.
낮아진 추정치와 목표가에도 불구하고 미즈호의 입장은 인텔의 전망에 대해 여전히 낙관적이며, 이는 현재의 시장 상황을 헤쳐나가고 미래의 성장 기회를 활용할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 반영합니다. 새로운 목표주가 45.00달러는 업데이트된 전망과 시장 역학 관계에 비추어 보다 보수적인 밸류에이션을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
미즈호의 최근 인텔(NASDAQ: INTC)에 대한 평가에 비추어 볼 때, InvestingPro의 최신 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 인텔의 시가총액은 1,494억 6,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근 1개월 주가 총 수익률이 -16.38%에 달하는 실적 부진에도 불구하고, 인텔은 1.42%의 배당 수익률을 유지하며 33년간의 배당금 지급 역사를 이어가고 있습니다. 주주 수익률에 대한 이러한 노력은 특히 현재의 경제 환경을 고려할 때 주목할 만합니다.
운영 측면에서 보면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 인텔의 매출 총이익률은 41.49%로, 수익 창출 능력이 여전히 건재하다는 것을 보여주는 건전한 수치입니다. 인베스팅프로 팁에 따르면 인텔은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 반도체 및 반도체 장비 산업에서 두드러진 업체로 남아 있습니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 인텔 주식이 현재 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 잠재적 진입 지점을 찾는 가치투자자에게 관심을 가질 수 있습니다.
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