금요일, 씨티는 유명한 오토바이 제조업체인 할리 데이비슨 (NYSE:HOG) 주식에 대한 입장을 조정하고 목표 주가를 이전 40 달러에서 36 달러로 조정하면서 중립 입장을 유지했습니다. 이 수정은 몇 가지 주요 영역에서 시장 기대치를 충족하지 못한 회사의 최근 실적에 따른 것입니다.
회사에 따르면 할리 데이비슨의 국내 소매 판매는 약간 실망 스러웠지만 글로벌 소매 수치는 예상치에 현저히 미치지 못했습니다. 또한 회사의 마진 실적도 예상 기준에 미치지 못했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 할리 데이비슨의 경영진은 내부 예측과 일치하는 결과를 얻었다고 주장합니다.
씨티의 보고서는 할리 데이비슨 경영진이 제시한 향후 전망은 여전히 긍정적이며, 향후 1~2분기 동안 개선될 것으로 예상하고 있다고 강조합니다. 그러나 이러한 낙관적인 전망을 검증할 책임은 회사 경영진에게 있다고 지적합니다.
업데이트된 목표주가는 이러한 우려와 함께 2024년 가이던스를 결정하는 데 있어 소매 수요의 중요성과 장기 소매 트렌드의 잠재적 변화를 반영한 것입니다.
Citi의 애널리스트는 2024년 가이던스에 대한 단기적 관점과 소매업의 과제를 둘러싼 더 중요하고 장기적인 내러티브 모두에서 소매업 수요의 중요한 역할을 강조했습니다.
InvestingPro 인사이트
할리 데이비슨의 주식을 고려하는 투자자에게는 최근 InvestingPro 인사이트가 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 이 회사의 시가총액은 44억 7,000만 달러이며 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 주가수익비율(조정)은 6.33으로 매력적인 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
또한 할리 데이비슨의 경영진은 공격적으로 자사주를 매입하고 3년 연속 배당금을 인상하여 현재 배당 수익률이 2.08%에 달하는 등 회사에 대한 자신감을 보여주었습니다. 또한 인베스팅프로 팁은 최근 애널리스트들이 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 회사의 재무 성과에 대한 잠재적 낙관론을 시사하고 있다고 강조합니다.
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