금요일, Stifel 애널리스트는 Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) 주식의 등급을 매수에서 보류로 변경하고 목표 주가를 이전 $ 293에서 $ 350로 올렸습니다.
이러한 변화는 예상보다 약간 낮은 매출 수치를 보였지만 예상보다 높은 이자 및 세금 전 이익 (EBIT)과 주당 순이익 (EPS)을 보여준 Caterpillar의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다. 이 보고서에서는 최종 사용자 매출은 약세를 보였지만, 분기 중 주문이 1.7% 소폭 증가하면서 견고한 수주잔고를 유지하고 있다고 강조했습니다.
올해 전반적인 전망은 변함이 없지만, 캐터필러는 에너지 및 운송(E&T) 부문의 매출 강세를 고려하여 2024년 전망을 조정했으며, 이는 유럽에서 약세를 보이고 있는 건설 산업(CI) 비즈니스의 균형을 맞출 것으로 예상됩니다.
2024년 2분기는 일반적인 계절적 딜러 재고 조정으로 인해 전년 대비 실적이 감소할 것으로 예상되지만 마진은 안정적일 것으로 전망했습니다.
스티펠 애널리스트는 단기적으로 경기가 정체될 가능성이 있는 가운데 경기 사이클에 대한 우려가 심화되어 캐터필러의 주식 가치 상승 폭이 제한될 수 있다고 지적했습니다.
캐터필러의 주식 가치는 7% 하락했는데, 이는 전체 시장의 1% 하락과 대조적인 수치이지만, 회사는 캐터필러가 시행한 상당한 구조적 개선을 인정하고 있습니다. 이러한 개선으로 회사의 마진과 잉여 현금 흐름 프로필이 강화되었습니다.
분석가는 Caterpillar가 개선으로 인한 혜택을 누릴 수있는 좋은 위치에 있지만 단기 전망은 균형 잡힌 위험 / 보상 시나리오를 제안하여 주식을 보류 등급으로 하향 조정하기로 결정했다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
스티펠 애널리스트가 캐터필러(NYSE:CAT)의 투자의견을 매수에서 보류로 변경한 후, 투자자의 결정에 영향을 미칠 수 있는 주요 재무 지표와 인사이트를 고려하는 것이 적절합니다. 캐터필러의 시가총액은 1,687억 9,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 캐터필라의 주가수익비율은 16.42, 지난 12개월간 조정 주가수익비율은 15.58로 단기 수익 성장에 비해 합리적인 밸류에이션을 보이고 있으며, 이는 0.27에 불과한 PEG 비율로 더욱 강조되고 있습니다. 이는 성장률을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
투자자들은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 12.84%의 견고한 매출 성장률을 기록하며 사업 확장 능력을 보여주고 있는 점도 주목해야 합니다. 또한 1.54%의 배당 수익률과 지난 12개월 동안의 8.33% 증가를 포함한 꾸준한 배당 성장률로 캐터필러는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 이는 10년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지했다는 사실로 뒷받침됩니다(InvestingPro Tips 기준). 작년 한 해 동안 59.24%의 주가 총 수익률을 기록한 것도 시장에서의 견고한 실적을 반영합니다.
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