목요일, BMO Capital Markets는 IBM (NYSE:IBM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 210에서 $ 190로 낮추고 주식에 대한 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 2024 회계 연도에 대한 IBM의 초기 수익 가이던스, 특히 컨설팅 부문에서 상당한 상승 가능성을 보여주지 못했습니다.
전체 매출 성장 가이던스는 변경되지 않았음에도 불구하고 컨설팅 부문의 성장이 인프라 부문의 성장 둔화로 대체되면서 업데이트된 부문별 가이던스가 약해진 것으로 인식되었습니다.
BMO Capital의 논평은 컨설팅의 성장이 인프라스트럭처의 증가보다 더 가치 있는 것으로 간주되어 IBM의 사업 부문에서 상충되는 점을 강조했습니다. 이러한 변화에도 불구하고 IBM의 총 매출 전망은 동일하게 유지되어 회사의 전반적인 성장 전망에 균형이 잡혀 있음을 나타냅니다.
또한 BMO Capital은 해시코프에 부여된 프리미엄 밸류에이션은 인정하지만, IBM의 해시코프 인수는 소프트웨어 포트폴리오 개선과 전략적으로 일치하며 Red Hat을 통해 인프라에 대한 집중을 보완할 수 있다고 판단했습니다. 이번 인수는 IBM의 광범위한 비즈니스 목표에 부합하는 전략적 움직임으로 간주됩니다.
목표 주가를 190달러로 낮춘 것은 IBM의 부문별 실적과 전략적 인수에 대한 BMO Capital의 평가를 반영한 결정입니다. Market Perform 등급은 IBM이 시장 성과를 능가할 것으로 예상하지 않지만, 실적이 저조할 것으로 예상하지도 않는다는 것을 나타냅니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 분석은 IBM의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 몇 가지 중요한 측면을 강조합니다. 시가총액 1,687억 7,000만 달러와 20.9의 꾸준한 주가수익비율을 자랑하는 IBM은 시장에서 상당한 입지와 투자자의 관심을 보여줍니다. 특히 0.06으로 낮은 주가수익비율(PEG)은 수익 성장 전망에 비추어 볼 때 IBM의 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다.
InvestingPro 팁은 28년 연속 배당금을 인상한 IBM의 인상적인 실적을 강조하며 견고하고 일관된 실적을 지적합니다. 또한 이 회사는 54년 동안 인상적인 배당금 지급을 유지하여 시장 변동성 속에서도 신뢰할 수 있는 인컴주로서의 명성을 공고히 하고 있습니다. 6명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정했지만, 지난 1년 동안의 주가 총수익률은 53.02%로 높은 수익률을 기록해 견조한 투자 수익률을 보이고 있습니다.
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