목요일에 UBS는 Amazon.com에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:AMZN) 주가는 $ 215에서 $ 198로 인상되었습니다. 이 회사의 애널리스트는 투자자의 초점이 주로 Amazon Web Services (AWS)에서 회사의 전체 프랜차이즈 수익 및 영업 이익으로 이동하고 있다고 강조했습니다. 이러한 관점의 변화는 2023년 2분기와 3분기의 부진 이후 성장세가 반등했기 때문입니다.
애널리스트는 아마존의 2024년 1분기 매출이 1,435억 달러로 회사 가이던스 범위의 상단에 있을 것으로 예상했습니다. 영업 이익은 130억 달러에서 135억 달러 사이가 될 것으로 예상되며, AWS 성장률은 15-16% 사이가 될 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 자본 지출도 증가할 것으로 예상되며, 이커머스 부문 지출은 전년 대비 9% 증가한 312억 달러, AWS 자본 지출은 전년 대비 24% 증가한 306억 달러로 예상됩니다.
UBS가 발표한 이 보고서에는 새로운 모델과 재조정된 추정치가 포함되어 있으며, 업데이트된 아마존의 재무 성과 전망을 반영합니다. 또한 2024년 1분기는 과거 투자자들의 주요 관심사였던 AWS에 대한 좁은 초점에서 벗어나 아마존의 재무 건전성에 대한 광범위한 분석이 이루어졌다고 언급했습니다.
UBS는 2024년은 그동안 주가에 영향을 미쳤던 오버행이 해소될 것으로 예상됨에 따라 아마존에게 중요한 한 해가 될 것으로 전망했습니다. 이는 아마존 (NASDAQ:AMZN) 주가가 상승세를 이어갈 수 있는 기반을 마련할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 낙관적 전망은 종합적인 재무 모델과 회사의 주식 실적에 부담을 주었던 요인들의 예상 해결에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS가 Amazon.com에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 상향 조정함에 따라 투자자들은 회사의 실적 지표를 예의 주시하고 있습니다. 아마존은 2023년 4분기 기준 주가수익비율 58.03, 최근 12개월 조정 주가수익비율 60.29로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 향후 수익 성장에 대한 시장의 높은 기대감을 반영한 것입니다. 이러한 높은 밸류에이션 배수에도 불구하고 Amazon은 1년 총 수익률 72.17%에서 알 수 있듯이 지난 한 해 동안 상당한 수익률을 기록하며 브로드라인 리테일 업계에서 두드러진 위치를 차지하고 있습니다.
아마존의 재무 건전성은 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 11.83%, 2023년 4분기 분기별 매출 성장률은 13.91%를 기록하는 등 견조한 매출 성장세를 통해 더욱 입증되고 있습니다. 매출 총이익률은 46.98%로 견고한 수준을 유지하며 경쟁 압력 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 역량을 보여주고 있습니다. 또한 368억 5천만 달러의 영업 이익과 6.41%의 영업 이익률로 아마존의 운영은 효율성과 수익성을 유지하고 있습니다.
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