목요일, 파이퍼 샌들러는 금융 서비스 회사인 SEI 인베스트먼트(NASDAQ:SEIC)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 72.00달러에서 69.00달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 해당 분기의 일회성 퇴직 비용을 할인한 후 핵심 수익이 호조를 보인 SEI 인베스트먼트의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
SEI 인베스트먼트는 프라이빗 뱅크 부문에서 눈에 띄는 개선과 함께 회사 전체의 영업 마진이 증가했습니다. 회사 경영진은 비용을 통제하고 장기적인 마진 확대를 추구하는 데 집중해 왔습니다. SEI의 수익은 S&P 500 평균 지수가 2분기 연속 12% 상승하는 등 우호적인 시장 상황에 힘입어 전년 대비 9% 성장했습니다.
이러한 성장에도 불구하고 시장은 2분기에 도전을 받기 시작했습니다. 파이퍼 샌들러는 2024년과 2025년 SEI 인베스트먼트의 주당순이익(EPS) 추정치를 기존 4.25달러와 4.51달러에서 각각 4.08달러와 4.30달러로 하향 조정했습니다. 이 수정은 현재 시장 상황을 반영하기 위해 회사의 재무 모델을 업데이트한 결과입니다.
새로운 목표주가 69달러는 수정된 2024년 주당순이익 추정치의 17배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전 배수에서 변경되지 않았습니다.
파이퍼 샌들러의 애널리스트는 회사의 마진 확대가 긍정적인 요소임을 인정하면서도 시간이 지남에 따라 매출 성장을 가속화하고 더 높은 밸류에이션 배수를 정당화할 수 있는 보다 일관된 영업 활동을 보고 싶다는 의견을 밝혔습니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro 데이터는 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 시가총액 86억 1,000만 달러, 주가수익비율 17.63을 기록한 SEI 인베스트먼트(NASDAQ:SEIC)의 탄탄한 재무 기반을 강조합니다. 2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 4.45%, 2024년 1분기에는 9.05%라는 더욱 인상적인 분기별 매출 성장률을 기록하는 등 매출 성장세도 주목할 만합니다. 이러한 지표는 SEI의 비즈니스 모델의 견고함과 성장 전략의 효과를 잘 보여줍니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 SEI 인베스트먼트의 강점을 더욱 자세히 조명합니다. 이 회사는 10년 연속 배당금을 인상한 실적을 보유하고 있으며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줍니다. 또한, SEI의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있는 수준 이상으로 회사의 재무 안정성과 신중한 경영을 보여줍니다. 더 많은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 SEI 투자에 대한 추가 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 독자는 연간 또는 2년 단위로 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 유용한 정보를 얻을 수 있습니다.
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