목요일, B.Riley는 도넬리 파이낸셜 솔루션(NYSE:DFIN)의 목표 주가를 66달러에서 72달러로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 5월 1일 개장 전인 5월 1일에 발표될 예정인 회사의 1분기 실적 발표를 앞두고 이뤄졌습니다.
회사는 이 결과가 각각 2억 1,410만 달러와 5,010만 달러로 예상되는 매출과 조정 EBITDA에 대한 시장 예상치와 일치할 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 컨센서스 예상치인 매출 2억 1,310만 달러와 조정 EBITDA 5,080만 달러에 근접한 수준입니다.
도넬리 파이낸셜 솔루션에 대한 애널리스트의 전망은 회사의 규정 준수 관련 비즈니스, 특히 상당한 성장을 보이고 있으며 2026 회계연도까지 두 배가 될 것으로 예상되는 소프트웨어 구성 요소의 영향을 받았습니다. 이 부문은 이미 지난 약 4년 동안 매출이 두 배로 증가했습니다. 그러나 거래 관련 비즈니스는 2022 회계연도 말에 전년 대비 약 40% 감소했으며, 이는 거래 관련 시장의 전반적인 침체를 반영한 것입니다.
2024 회계연도에는 거래량이 전년 대비 5% 성장하고 규정 준수 비즈니스가 6% 증가할 것으로 예상됩니다. 1분기에는 거래량이 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 보이지만, 회계연도의 나머지 기간 동안에는 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.
또한 ArcSuite 및 Active Disclosure 제품의 지속적인 모멘텀으로 인해 규정 준수 관련 비즈니스용 소프트웨어의 지속적인 매출 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 그러나 맞춤형 주주 보고서에 대한 투자가 EBITDA 성장에 약간의 영향을 미쳤을 수 있습니다.
도넬리 파이낸셜 솔루션의 1분기 실적은 2억1천만 달러에서 2억2천만 달러 사이의 매출과 20% 중반의 조정 EBITDA 마진으로 이전에 발표한 가이던스를 충족하거나 초과할 것으로 예상되며, 조정 EBITDA는 약 5천3백만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 높은 마진을 특징으로 하는 회사의 강력한 소프트웨어 부문은 거래 흐름이 소폭 개선될 것으로 예상되더라도 전반적인 성장과 수익성을 계속 강화할 것으로 보입니다.
애널리스트는 자본 시장 거래 흐름의 부진에도 불구하고 도넬리 파이낸셜 솔루션이 부채를 줄이고 인쇄 작업을 최소화하며 마진을 개선하고 소프트웨어를 뛰어난 사업 부문으로 부각시킴으로써 좋은 입지를 다졌다고 생각합니다. 2025 회계연도 예상 EV/EBITDA의 약 9배에서 주식이 거래되고 있어 여러 가지 확장 가능성이 있습니다. 이는 시장 점유율과 마진이 높은 소프트웨어 제품에서 회사의 지배적인 지위와 거래 흐름의 반등 전망에 기인합니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley의 최근 가격 목표 업데이트에 비추어 도넬리 파이낸셜 솔루션 (NYSE:DFIN), 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 고려하는 것이 중요합니다. 시가 총액이 19억 2,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 23.34인 DFIN은 4.76의 높은 주가/장부 배수에 거래되고 있습니다. 이는 주식이 장부가에 비해 프리미엄으로 평가되고 있음을 나타내며, 잠재적으로 투자자의 신뢰 또는 성장 전망에 대한 시장 프리미엄을 반영할 수 있습니다.
실적 관점에서 볼 때 DFIN은 지난 6개월 동안 총 수익률 26.95%를 기록하며 상당한 가격 상승을 경험했으며, 52주 최고가의 98.26%에 근접해 거래되고 있습니다. 이러한 모멘텀은 애널리스트들이 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 기본 주당순이익(계속 영업)이 2.81달러로 플러스(+)를 기록한 데서 알 수 있듯이 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하는 InvestingPro 팁과도 일치합니다.
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