목요일, Susquehanna는 Lam Research (NASDAQ:LRCX), 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 $ 880에서 $ 850로 낮추었습니다. 이 회사의 애널리스트는 램리서치의 최근 보고서와 전망이 중국의 실적이 견조한 가운데 CSBG 매출 감소를 예상했던 기대치를 충족했다고 지적했습니다.
램리서치는 2025년에 대한 가시성이 부족하다는 지적을 받았지만, 2024년 웨이퍼 제조 장비(WFE) 지출 전망치를 850억~880억 달러 범위에서 920억~950억 달러로 상향 조정한 점은 인정했습니다. 이러한 조정은 중국으로의 리소그래피 출하량 증가에 기인하며, 이는 2024년의 강력한 실적에 이어 2025년 중국 시장의 잠재적 성장을 나타낼 수 있습니다.
분석가는 또한 2025년 시스템 출하량 증가를 예상하여 램리서치가 재고를 축적하기로 한 결정이 향후 성장의 핵심 지표가 될 것이라고 제안했습니다. 그러나 이러한 재고 축적은 여름 후반이나 초가을까지 분명하게 드러나지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 애널리스트는 2025년 주당순이익(EPS) 잠재력이 현재 45달러로 제한되어 있다고 보고 있습니다.
요약하면, 램리서치의 목표주가는 하향 조정되었지만 Susquehanna는 주식에 대해 중립적인 입장을 유지하고 있습니다. 이 회사의 관점은 현재 시장 상황과 내년도 회사 실적에 대한 예측을 기반으로합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 램리서치(NASDAQ:LRCX)의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시가총액 1,601억 달러의 램리서치는 반도체 및 반도체 장비 업계에서 두드러진 입지를 차지하고 있습니다. 분석가들이 올해 매출 감소를 예상하고 있음에도 불구하고 램리서치는 10년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 15.94%의 괄목할 만한 배당금 증가율을 기록하며 현재 0.9%의 배당 수익률을 기록하고 있습니다.
같은 기간 동안 회사의 매출은 24.48%로 크게 감소했지만, 램리서치의 유동 자산은 단기 부채를 초과하여 유동성 상태가 양호한 것으로 나타났습니다. 이는 19.24%의 높은 자산 수익률로 더욱 뒷받침됩니다. 그러나 투자자들은 램리서치의 2023년 1분기 기준 주가/장부비율이 14.46으로 높은 밸류에이션 배수에서 거래되고 있어 밸류에이션 관점에서 주식 매력도에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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