목요일, 저명한 금융 회사인 오펜하이머는 페이스북의 모기업인 메타 플랫폼(NASDAQ: META)의 목표 주가를 기존 585달러에서 500달러로 조정하고 주식에 대한 시장수익률 초과달성 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2025년 예상 주당순이익(EPS)의 22배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것으로, 동종 업계 및 나스닥에 비해 각각 16%와 4% 할인된 수준입니다.
이 회사의 애널리스트는 목표주가 조정의 이유로 메타가 전 세계를 선도하는 인공지능(AI) 기업이 되겠다는 CEO 마크 저커버그의 야망을 비롯한 몇 가지 이유를 꼽았습니다. 이러한 전략적 변화로 인해 운영 비용과 자본 지출이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 최근 실적 발표에서는 메타가 AI 안경과 메타버스에 집중하고 있다는 점과 시장에서 부정적으로 인식되고 있는 핵심 비용과 앱 제품군(FRL)의 일부를 통합할 수 있는 가능성도 조명되었습니다.
목표주가 하향에도 불구하고 메타의 광고 사업에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다. 특히 중국 이커머스 부문의 광고 수익은 2023년에 전년 대비 76% 증가하여 2024년 하반기에 더 어려운 상황에 직면할 수 있지만 계속해서 강세를 보이고 있습니다. 또한 애널리스트는 사용자 참여와 광고 성과가 지속적으로 개선될 것으로 예상하며, 광고 노출 수보다 전환 수가 더 빠르게 증가하고 있어 Advantage+ 광고 도구를 사용할 경우 목표당 비용이 28% 낮아진다고 강조했습니다.
앞으로 Meta는 메시징에 광고를 도입하고 향후 1~2년 내에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 비즈니스 메시징 솔루션을 개발하는 등 새로운 수익원을 모색하고 있습니다. 그러나 현재 검색 광고는 진행하지 않고 있으며, 수익 다각화 전략의 일환으로 더 큰 규모의 모델을 위한 구독 기능을 고려하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
메타 플랫폼이 AI와 메타버스로의 중추적인 변화를 겪으면서 오펜하이머의 조정된 목표 주가는 회사의 재무 전망에 초점을 맞추고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 메타의 시가총액은 1조 2,500억 달러에 달하며, 주가수익비율은 32.46으로 현재 수익 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 나타났습니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 15.69%로, 핵심 사업 부문에서 견조한 성장세를 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 메타가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 궤적의 맥락에서 잠재적으로 저평가된 주식이라는 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한, 11명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 수익성에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 메타의 재무 건전성과 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자는 회사의 실적 및 가치 평가 지표에 대한 심층적인 통찰력을 제공할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.