목요일, KeyBanc은 Wabtec Corporation (NYSE:WAB)에 대한 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 155 달러에서 185 달러로 올렸습니다. 이 조정은 2024 년 1 분기에 Wabtec의 강력한 실적과 회사의 연간 가이던스 상향 조정에 따른 것입니다. 애널리스트는 이번 주 초 분기 실적을 발표한 후 시장 기대치를 뛰어넘는 성과를 거둔 Wabtec의 성공을 강조했습니다.
북미 기관차 사이클은 현재 저점에 있지만, 1등급 철도 차량의 전환으로 인해 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. Wabtec의 해외 사업도 호조를 보이고 있으며, 대중교통 부문에서 추가적인 마진 성장의 잠재력이 있습니다. 이러한 요인들은 220억 달러에 달하는 상당한 수주잔고와 단기적으로 사상 최고치인 77억 달러를 달성한 데 힘입어 더욱 강화되고 있습니다.
Wabtec의 다각화된 비즈니스 모델은 한 자릿수 중반의 유기적 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 인수합병의 가능성은 연간 성장률을 몇 퍼센트 포인트 더 높일 수 있습니다. 우호적인 시장 상황에서 Wabtec은 중대한 법적 변화가 발생하기 전에도 높은 한 자릿수 매출 성장을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.
키뱅크는 왑텍의 운영 모멘텀과 실행 능력에 대한 확신을 바탕으로 20% 중반대의 정상화된 증분 마진을 달성할 수 있다고 믿습니다. 이에 따라 2025년 주당 순이익 추정치를 7.95달러로 상향 조정하고 2026년 추정치를 8.91달러로 새롭게 제시했습니다.
이 회사의 고유한 비즈니스 모델과 경쟁 우위, 그리고 명백하게 감소한 경기 순환성이 목표가 상향 조정의 근거가 되었습니다. 분석가는 현재 진행중인 캘리포니아 대기 자원위원회 (CARB) 사건에서 긍정적 인 결과가 나오면 중기 수익이 더욱 향상 될 수 있지만 현재 전망은 그러한 판결 없이도 여전히 강력하다고 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
Wabtec Corporation (NYSE:WAB) 강력한 성능으로 계속해서 깊은 인상을 남기면서 InvestingPro의 실시간 데이터는 투자자에게 추가적인 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 288억 2,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영합니다. 주가수익비율이 28.95인 Wabtec은 높은 수익 배수에서 거래되고 있으며, 이는 투자자들이 향후 시장 대비 높은 수익 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. 이는 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 15.66 %의 매출 성장으로 더욱 입증되어 성공적인 확장 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Wabtec의 주식은 현재 RSI에 따라 과매 수 영역에 있으며 이는 가까운 장래에 잠재적 인 하락 또는 통합을 나타낼 수 있습니다. 그러나 투자자들은 지난 주, 한 달, 3개월, 1년 동안의 인상적인 수익률을 고려할 수도 있으며, 이는 강력한 투자자 신뢰와 모멘텀을 나타냅니다. 왑텍의 재무 건전성에 관심이 있는 분들을 위해 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 30년 연속 배당금을 유지하여 주주에게 가치를 돌려주겠다는 의지를 보여주고 있습니다. 또한 키뱅크의 낙관적인 전망과 목표주가 상향 조정에 따라 52주 신고가 부근에서 거래되고 있습니다.
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