목요일, 씨티는 아싸 아블로이 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 265 SEK에서 275 SEK로 상향 조정하고 주식에 대한 매도 등급을 재차 유지했습니다. 씨티는 2024년 1분기 아사아블로이 엔트런스 시스템 사업부의 강력한 실적을 주요 긍정적 요인으로 꼽았습니다.
그럼에도 불구하고 씨티는 주거 부문에 대한 아사아블로이의 전망에 큰 변화가 없다고 지적하며 신중한 태도를 유지했습니다. 여전히 2024년 4분기까지 주거 부문에서 플러스 유기적 성장으로 돌아설 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 미국 주택 시장에 대한 투자자들의 낙관론은 고금리 환경이 지속되고 있다는 점을 고려할 때 지나치게 높을 수 있습니다. 이는 주택 시장이 회사 비즈니스의 중요한 부분이기 때문에 아사아블로이의 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
또한 기관 부문이 비주거 부문을 계속 강화하는 가운데, 씨티는 비주거 시장 둔화의 잠재적 위험을 예상하고 있습니다. 이는 업계 수주잔고 감소를 나타낼 수 있는 건축 빌링 지수(ABI) 추세가 약하기 때문입니다.
금융 기관은 아사아블로이에 대한 전망치를 소폭 상향 조정하여 주당 순이익(EPS)이 5~6% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 조정은 우호적인 환율과 함께 목표주가를 상향 조정하는 데 기여했습니다.
하지만 씨티는 아사아블로이의 시장 전망에 대해 신중한 시각을 유지하며 컨센서스가 지나치게 낙관적일 수 있음을 시사했습니다. 이 회사의 지속적인 매도 등급은 Assa Abloy의 주가가 시장에 비해 잠재적으로 저조한 실적을 보일 것으로 보고 있음을 나타냅니다.
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