목요일 Evercore ISI는 Old Dominion Freight Line의 목표 주가를 $ 241에서 $ 225로 조정했습니다 (NASDAQ:ODFL), 주식에 대한 Outperform 등급을 유지하면서. 이 조정은 회사의 1 분기 수익 보고서에 따른 것으로, 주당 순이익 (EPS) 1.34 달러로 평균 예측과 일치했지만 수익 기대치에 약간 미치지 못했고 수요일에 주가가 11 % 하락했습니다.
이 운송 회사의 1분기 실적은 계절적 기대치를 충족하지 못한 4월의 느린 출발로 인해 영향을 받았습니다. 또한 불리한 화물 믹스로 인해 수율과 화물당 수익이 영향을 받았으며, 운임 상승을 예상한 비용 증가로 인해 단기 마진에 영향을 미쳤습니다. 이러한 요인으로 인해 에버코어 ISI는 2024년 2분기 EPS 추정치를 1.65달러에서 1.48달러로, 2024년과 2025년 전체 회계연도 추정치를 6.25달러에서 5.95달러로, 7.09달러에서 6.82달러로 각각 낮추게 되었습니다.
이 보고서는 운임 회복에 대한 기대감으로 주가가 상승한 고배수 주식은 실적 부진이나 하향 조정에 따른 가격 조정에 특히 취약하다고 지적했습니다. 올드 도미니언의 주식도 이러한 추세에서 예외가 아니어서 분기 실적 발표 후 큰 폭의 하락세를 보였습니다.
이러한 단기적인 역풍에도 불구하고 에버코어 ISI는 화물 부문의 장기적인 전망은 여전히 우호적인 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 업데이트된 수익 추정치와 시장 반응을 반영하여 목표 주가를 낮추긴 했지만, 아웃퍼폼 등급을 유지함으로써 올드 도미니언에 대한 지속적인 신뢰를 강조했습니다. 목표주가 225달러는 회사의 최근 실적과 시장 상황을 고려하여 재조정된 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Evercore ISI의 수정 된 목표 가격에 비추어 올드 도미니언 프레이트 라인 (NASDAQ:ODFL), 투자자가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이 될 수있는 몇 가지 주요 재무 지표와 분석가 통찰력을 고려하는 것이 적절합니다. 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 사실에서 알 수 있듯이 Old Dominion은 강력한 재무 상태를 유지하고 있으며, 이는 투자의 안정성을 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다.
또한 7년 연속 배당금을 인상하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 이러한 배당금 증가 실적과 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 73.33%의 배당금 증가율은 인컴 중심의 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 그러나 최근 애널리스트들이 향후 수익 전망치를 하향 조정하고 있다는 점은 주의할 필요가 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 올드 도미니언은 2024년 1분기 기준 주가수익비율 38.6, 지난 12개월 조정 주가수익비율 34.05로 높은 수익 배수에 거래되고 있습니다. 이는 수익에 비해 주가가 낙관적으로 책정될 수 있음을 시사합니다. 또한 가격/장부 비율은 9.64로 순자산 가치에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 나타냅니다.
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