목요일, Jefferies는 Calix, Inc. (NYSE:CALX)에 대한 입장을 크게 조정하여 주식을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다. 이 다운 그레이드와 함께 회사는 목표 주가도 이전 목표 인 $ 48.00에서 크게 하락한 $ 30.00로 낮췄습니다.
이번 등급 및 목표가 하향 조정은 투자자들의 주요 관심 분야인 BEAD 프로그램의 지연에 대한 우려로 인해 이루어졌습니다. Jefferies는 Calix가 지속적으로 공격적인 투자를 하고 있다는 점을 경고의 이유로 꼽았습니다. 또한 Calix의 두 대형 고객사의 실적이 언제 개선될지에 대한 불확실성이 존재합니다.
Jefferies는 또한 Calix의 소프트웨어 부문에 대한 추정치가 소폭 낮아졌다고 언급했습니다. 이러한 조정은 해당 사업 부문에 대한 보다 보수적인 전망을 반영한 것입니다.
Jefferies가 강조한 중요한 우려 사항은 Calix의 순이익 구성에서 주식 보상이 상당한 부분을 차지한다는 점입니다. 이 요인은 회사가 밸류에이션을 낮추기로 한 결정에 기여했으며, Calix 주식에 대한 프리미엄 가격을 정당화하기 어렵게 만들었습니다.
이제 Jefferies가 설정한 새로운 목표주가 30.00달러는 Calix의 주식 실적에 대한 회사의 수정된 기대치를 반영한 것입니다. 이 최신 재무 평가는 회사의 지속적인 전략적 투자와 고객 기반에 영향을 미치는 시장 불확실성에 따른 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Jefferies가 Calix, Inc. (NYSE:CALX)를 매수에서 보류로 하향 조정한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 주식의 현재 위치를 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 팁은 경영진이 적극적으로 주식을 매입하고 있으며 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있음을 강조합니다. 또한 Calix는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 잠재적으로 시장 불확실성과 운영 투자에 대한 완충 장치를 제공 할 수 있습니다.
현재 시가총액은 18억 5,000만 달러, 주가수익비율(P/E)은 99.28로 수익 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 보입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출은 8.9% 성장했지만, 2024년 1분기 매출 성장률은 9.48% 감소한 것으로 나타나 회사의 단기 실적에 대한 Jefferies의 신중한 입장에 부합합니다.
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