목요일, 골드만 삭스는 메타 플랫폼 (NASDAQ: META)의 목표 주가를 이전 $ 555에서 $ 500로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 메타의 2024년 1분기 실적 발표에 따른 것으로, 핵심 부문인 앱 제품군에서 견고한 매출 추세와 높은 영업이익률을 보였습니다. 또한 자사주 매입과 배당을 통해 약 160억 달러의 자본 수익을 달성했다고 보고했습니다.
메타 플랫폼은 전년 동기 대비 어려운 상황을 극복하고 긍정적인 1분기 실적을 기록하며 한 해를 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 회사의 미래예측 진술에 따르면 2분기의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되며, 전년 대비 비교가 점점 더 어려워질 것으로 예상됩니다. 또한 메타는 투자 확대 계획을 발표하면서 2024 회계연도의 총 GAAP 비용과 자본 지출에 대한 가이던스를 상향 조정했습니다.
투자 주기의 증가는 회사의 다년간 운영 비용과 자본 지출 궤도에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 메타는 2024년 이후의 정량적 세부 정보를 제공하지 않았지만, 스토리 및 릴과 같은 과거 투자 및 제품 주기에 대한 경영진의 논의는 회사가 상당한 규모의 지속적인 투자를 준비하고 있음을 시사합니다.
골드만삭스는 투자 주기를 성공적으로 헤쳐온 메타의 역사가 제품과 컴퓨팅의 변화 속에서 장기적인 성공을 위한 플랫폼의 입지를 다졌다고 평가했습니다. 특히 투자 증가가 매출 하향 조정과 맞물릴 경우 향후 몇 분기 동안 주가 변동성이 커질 가능성이 있지만, 1분기에 상당한 수준의 자사주 매입이 이루어졌다는 점을 강조했습니다.
이러한 자사주 매입 활동은 향후 주당순이익 추정치의 가파른 하락에 대한 완화 요인으로 간주되며, 향후 주식의 밸류에이션 지표를 지지할 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: META)가 투자주기와 시장 기대치를 탐색함에 따라 InvestingPro의 통찰력은 회사의 재무 건전성과 시장 포지셔닝에 대한 심층적 인 통찰력을 제공합니다. 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있는 메타는 투자 계획 증가에 필수적인 강력한 유동성 상태를 보여줍니다. 애널리스트들은 메타의 전략적 움직임에 주목하고 있으며, 11명의 애널리스트가 메타의 성장과 수익성 관리 능력에 대한 낙관론을 반영하여 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 메타는 주가수익비율이 32.46으로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 주가수익비율이 0.44라는 점은 단기 수익 성장에 비해 주가가 합리적일 수 있음을 나타냅니다. 또한, 작년 한 해 동안 39.57%의 연초 대비 총 수익률로 높은 수익률을 기록한 것은 메타의 실적에 대한 시장의 신뢰를 보여줍니다.
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