목요일, Evercore ISI는 Artisan Partners 자산 관리(NYSE:APAM)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $43.00에서 $40.00로 낮추고 In Line 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 자산운용사에 영향을 미치는 투자자 행동과 시장 동향에 대한 관찰에 따른 것입니다.
아티산 파트너스의 주가는 예상보다 약간 양호한 자금 유입에도 불구하고 하락세를 보였는데, 이는 주로 리테일 채널에 기인합니다. 이러한 움직임은 수익 발표일에 자산 운용사들 사이에서 관찰되는 광범위한 패턴의 일부입니다. 현재 회사의 마진은 31%이며, 수수료율은 소폭 하락하여 앞으로 안정화될 것으로 예상됩니다. 현재 모델은 4월의 시장 성과를 반영하여 수정되었습니다.
애널리스트는 앞으로 아티산 파트너스가 업계에 영향을 미치고 있는 도전 과제에 계속 직면할 것으로 예상합니다. 여기에는 특히 호주를 비롯한 비미국 기관 고객의 소극적 투자 전략으로의 전환, 지속적인 기관의 리스크 축소, 신흥 시장 투자에 대한 거부감, 금리 수준으로 인한 채권으로의 자본 이동 추세, 자산 관리에서 MC 및 개발도상국과 같은 펀드가 직면한 특정 과제 등이 포함됩니다.
긍정적인 측면에서는 아티산 파트너스로의 자금 유입을 뒷받침할 수 있는 몇 가지 요인이 있습니다. 국제 가치 및 고수익 전략은 여전히 투자를 유치하고 있으며, 국제 탐험가 전략은 3년간의 실적을 자랑합니다. 또한 6년간의 실적을 보유한 신용 기회는 알파를 창출하고 있으며 거의 모든 팀에서 상당한 역량을 보유하고 있습니다.
EMsights 전략은 3년의 실적을 달성하는 2025년 중반까지 파이프라인을 유지할 것으로 예상됩니다. 글로벌 비제약 채권에 대한 기관 자금 조달과 채권 및 신흥시장 주식에 대한 미국 및 해외 기관 고객과의 대화 증가도 긍정적인 지표로 볼 수 있습니다.
이러한 긍정적인 측면에도 불구하고 당분간은 자금 유출이 지속될 것으로 예상됩니다. 1분기 5억 달러 유출에 이어 2분기에는 0.8억 달러 유출이 예상되며, 이는 컨센서스 예상치인 0.65억 달러 유출보다 많은 금액입니다.
인베스팅프로 인사이트
아티산 파트너스 자산 관리 (NYSE:APAM)는 현재 변동하는 시장 상황을 탐색하고 있으며 InvestingPro의 실시간 데이터는 추가 통찰력을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 33억 7천만 달러이며 주가수익비율은 12.66에 거래되고 있습니다. 특히 분석가들은 회사의 재무 전망에 대한 긍정적 인 감정을 반영하여 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했습니다. 또한 지난 6개월 동안에만 주가가 36.33% 상승하는 등 지난 5년 동안 강력한 실적을 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 아티산 파트너스가 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 투자자들에게 잠재력이 있음을 시사합니다. 또한, 이 회사는 주주들에게 상당한 배당금을 지급할 뿐만 아니라 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 20% 성장한 7.25%의 배당 수익률도 주목할 만합니다. 이는 특히 수익에 초점을 맞춘 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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