목요일, JPMorgan은 Doximity Inc (NYSE:DOCS) 주식에 대한 관점을 전환하여 Underweight에서 중립으로 업그레이드하고 목표 주가를 $ 25.00로 설정했습니다. 등급 변경은 분석가가 회사의 가치에 큰 하락이 남아 있지 않다고 믿기 때문에 발생합니다. 독시미티의 주가는 2023년 2월 이후 29%, 3분기 실적 발표 이후 15% 하락했습니다.
JP모건의 평가에 따르면 2023년과 비슷한 5~7%의 성장률을 유지할 것으로 예상되는 업계 성장률이 2025 회계연도(FY25)에도 안정적인 기반을 제공할 것으로 보입니다. 현재 시장의 기대치는 25 회계연도에 전년 대비 10%의 성장을 예상하고 있으며, 특히 회사가 새로운 재료 역풍을 발견하지 못했기 때문에 적절히 보수적인 것으로 간주됩니다.
애널리스트는 독시미티가 2021년 이후 지속적으로 시장 성장률을 평균 약 85% 상회하고 있다고 지적합니다. 이러한 추세가 업계의 기본 성장과 함께 계속된다면, 25 회계연도에는 이전 회계연도의 성장률과 일치하는 9~15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
독시미티는 5월에 4분기 실적 발표를 통해 가이던스를 발표할 때 월가의 25 회계연도 매출 및 EBITDA 예상치를 충족하거나 초과 달성할 것으로 예상됩니다. 독시미티의 모델에 핵심 성과 지표(KPI)가 없다는 점은 재무 예측에 어려움을 주지만, 50%에 가까운 마진과 두 자릿수의 낮은 매출 성장을 특징으로 하는 회사의 탄탄한 재무 프로필은 애널리스트의 중립적인 입장을 뒷받침합니다.
의료 정보 기술(HCIT) 섹터의 중간값에 비해 높은 밸류에이션에도 불구하고 JPMorgan은 독시미티의 탄탄한 재무를 인정하고 있습니다. 성장과 이익률의 균형을 맞추는 40점 만점 기준에서 58점을 받은 이 애널리스트는 독시미티의 EBITDA 성장률을 고려할 때 이 회사의 성과가 프리미엄 밸류에이션을 정당화한다고 판단했습니다.
인베스팅프로 인사이트
JPMorgan의 중립적 입장에 따라 InvestingPro 데이터를 사용하여 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 살펴보면 투자자에게 추가적인 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 88.94%에 달하는 독시미티의 인상적인 매출 총이익률은 비용 대비 수익 창출에 있어 독시미티의 효율성을 보여줍니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 강력한 유동성 위치를 나타내는 회사의 재정적 의무 관리 능력이 분명합니다.
인베스팅프로 팁은 독시미티 경영진이 자사주 매입을 통해 주주에게 가치를 환원하는 데 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 회사의 미래 전망과 주식에 대한 경영진의 자신감에 대한 긍정적 신호가 될 수 있다고 제안합니다. 또한 애널리스트들은 올해 독시미티가 수익성을 달성할 것으로 예상하고 있으며, 이는 JP모건이 예상한 25 회계연도 매출 및 EBITDA 추정치에 부합하거나 초과 달성할 것으로 전망하고 있습니다. 시가총액은 44억 6,000만 달러, 주가수익비율은 33.35로 투자자들은 회사의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있습니다.
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