수요일, 미즈호 증권은 엘리밴스 헬스(NYSE:ELV)에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 575달러에서 585달러로 올리고 매수 등급을 재확인했습니다. 이 회사의 결정은 회사의 최근 실적과 전략적 파트너십을 고려한 향후 몇 년 동안의 조정 주당 순이익(EPS) 추정치를 분석한 결과에 따른 것입니다.
업데이트된 목표 주가는 미즈호가 2024년과 2025년 엘리밴스의 조정 주당순이익 추정치를 각각 37.30달러와 41.60달러로 0.10달러 상향 조정한 데 따른 것입니다. 이러한 조정에도 불구하고 2026년 EPS 전망치는 46.35달러로 전년 대비 11% 성장할 것으로 예상되어 변동 없이 유지되었습니다.
미즈호의 엘레밴스에 대한 의료 손실률(MLR) 추정치는 2024년 87.0%로 견고하며, 이는 1분기 MLR이 85.6%로 예상치에 부합한 데 힘입은 것입니다.
Elevance는 최근 사모펀드인 Clayton, Dubilier & Rice(CD&R)와 협력하여 1차 진료 서비스를 확장하는 것을 목표로 하고 있습니다. 미즈호는 이러한 움직임이 긍정적인 단계이며 Elevance의 기존 가치 기반 및 1차 진료 서비스를 논리적으로 확장하는 것으로 보고 있습니다. 그러나 미즈호는 이번 파트너십이 2024년 엘리밴스의 재무 실적에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 예상하고 있습니다.
585달러의 기업 가치는 주가수익비율(P/E), 기업 가치 대비 상각전영업이익(EV/EBITDA), 잉여현금흐름 대비 기업 가치(FCF/EV) 배수를 혼합하여 산출한 것입니다. 이 접근법에 따르면, 엘리밴스의 2024년 조정 EPS에 대한 P/E 배수는 15.7배로 예상되며, 이는 매니지드 케어 그룹의 2년 평균인 15.6배보다 약간 높은 수치입니다. 2025년 조정 EPS의 경우, P/E 배수는 약 14.1배로, 이 역시 엘리밴스의 10년 평균인 14배를 약간 상회하는 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
Elevance Health Inc (NYSE: ELV)가 전략적 이니셔티브와 재무 성과로 계속해서 주목을 받고있는 가운데 InvestingPro의 데이터는 시장 위치에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 시가 총액이 1,238.86억 달러, 주가수익비율이 20.12인 이 회사는 의료 서비스 제공자 및 서비스 산업에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 17.38로, 단기 수익 성장에 비해 높은 밸류에이션을 나타내면서도 회사의 탄탄한 재무 건전성을 반영하고 있습니다.
엘리밴스의 주주 환원에 대한 노력은 13년 연속 배당금을 인상한 실적과 현재 1.22%의 배당 수익률에서 잘 드러납니다. 이는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 10.14%의 배당금 증가와 함께 회사의 재무 안정성과 투자자에게 일관된 수익을 제공하기 위한 노력을 강조합니다. 또한 주식의 낮은 가격 변동성은 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 적합한 옵션이 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 엘리밴스의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며, 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 장기 투자자에게 안심할 수 있다고 강조합니다. 엘리밴스의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자는 특별 혜택과 함께 이용할 수 있는 인베스팅프로의 추가 팁을 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있으며, 투자 결정에 도움이 되는 다양한 팁을 살펴볼 수 있습니다.
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