수요일, 스코티아뱅크는 주요 광산업체인 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)(뉴욕증권거래소: FCX)의 목표 주가를 기존 55.00달러에서 53.00달러로 하향 조정했습니다. 하향 조정에도 불구하고 회사는 주식에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 프리포트-맥모란이 예상을 뛰어넘는 2024년 1분기 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
프리포트-맥모란의 3년 영업 가이던스가 변경되지 않았다는 점은 이번 보고서에서 주목할 만한 부분입니다. 하지만 스코티아뱅크는 회사의 현금 비용 예상치를 연간 약 5% 상향 조정했다고 밝혔습니다. 이러한 변화는 향후 회사의 비용 구조에 대한 보다 보수적인 입장을 반영한 것입니다.
스코티아은행이 프리포트-맥모란에 대해 섹터 아웃퍼폼 등급을 계속 유지한 것은 구리(Cu) 가격에 대한 회사의 상당한 레버리지와 주주들에게 높은 수익을 제공할 수 있는 잠재력을 근거로 한 것입니다. 이 은행의 애널리스트들은 이 거대 광산업체가 우호적인 구리 시장 역학 관계의 혜택을 누릴 수 있는 좋은 위치에 있다고 생각합니다.
새로운 12개월 목표주가 53.00달러는 균형 가치 평가 방법을 통해 도출되었습니다. 여기에는 은행의 2025년 예상 기업 가치에 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 9.0배와 업데이트된 8% 주당 순자산 가치(NAVPS) 추정치 1.8배를 50 대 50으로 혼합한 것이 포함됩니다.
요약하면, 프리포트-맥모란의 최근 재무 실적은 예상보다 좋았지만 스코티아뱅크는 예상 비용 증가로 인해 목표 주가를 약간 낮추는 신중한 접근 방식을 취했습니다. 그럼에도 불구하고 구리 시장의 영향을 받아 견조한 주주 수익률을 예상하면서 주식에 대한 회사의 전망은 여전히 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크의 최근 실적 리뷰에 이어, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 프리포트-맥모란(NYSE:FCX)의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 시가총액 688억 4,000만 달러와 37.3의 높은 주가수익비율로 투자자들의 신뢰를 반영하는 이 회사는 금속 및 광산업에서 두각을 나타내고 있습니다.
일부 분석가들이 향후 수익률을 하향 조정했지만, 지난 3개월 동안 21.18% 상승하고 6개월 가격 총 수익률이 40.35%에 달하는 등 강력한 수익률을 보였습니다.
투자프로 팁에 따르면 프리포트-맥모란의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 감당할 수 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 안정적인 재무 상태를 나타냅니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 재무 레버리지에 대해 우려하는 투자자에게 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다.
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