수요일, 도이체방크는 뉴욕증권거래소에 상장되어 있는 컴파스 미네랄 인터내셔널에 대한 입장을 조정했습니다(NYSE:CMP). 회사의 목표 주가는 기존 25달러에서 15달러로 하향 조정되었지만 매수 등급은 그대로 유지되었습니다. 이 조정은 애널리스트가 회사의 가치 평가에 SOTP (Sum-of-the-Parts) 분석을 적용함에 따라 이루어집니다.
새로운 목표주가 15달러는 컴파스 미네랄의 다양한 운영 측면을 고려한 세부 구성요소 가치평가를 통해 도출된 것입니다. 이 밸류에이션에는 회사의 소금 부문에 대한 6배의 EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 배수, 식물 영양 부문에 대한 6.2배의 EBITDA 배수가 포함됩니다. 이러한 배수는 해당 부문의 과거 3년 및 5년 범위와 일치합니다.
애널리스트의 논평은 목표주가 조정의 근거를 강조합니다. 해당 부문의 밸류에이션은 저성장이지만 불황에 강하고 비경기적이라는 특성을 반영하고 있습니다. 이는 경기 변동에 관계없이 회사 제품에 대한 안정적인 수요를 시사합니다.
또한 컴파스 미네랄의 포트리스 부문은 EBITDA 배수 10배로 평가되고 있습니다. 이 부문의 높은 밸류에이션은 회사의 광범위한 포트폴리오 내에서 이 부문의 강점과 잠재력이 인정받고 있음을 나타냅니다.
목표주가 하향 조정은 컴파스 미네랄의 개별 사업 부문의 현재 밸류에이션을 고려하여 주식에 대한 기대치를 재조정하는 것을 반영한 것입니다. 목표주가 하향에도 불구하고 투자의견 '매수'를 유지한 것은 회사의 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Compass Minerals International (NYSE:CMP)는 최근 실적에서 도전과 잠재력이 혼합 된 모습을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면이 회사의 시가 총액은 5 억 3,085 만 달러로 시장에서의 위치를 반영합니다. 2024년 1분기 기준 마이너스 주가수익비율이 -8.86이고 지난 12개월 동안 매출 성장률이 -5.61%로 크게 하락했음에도 불구하고 컴퍼스 미네랄은 4.54%의 배당 수익률을 유지하며 주주 수익률에 대한 의지를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 팁의 관점에서 볼 때, 회사는 상당한 부채 부담과 씨름하고 있으며 현금을 빠르게 소진하고 있습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 순이익 성장에 대해 긍정적으로 전망하고 있습니다. 최근 주가가 지난 한 달 동안 -24.73%, 작년 한 해 동안 -58.16% 하락하는 등 최근 주가 하락으로 인해 RSI는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하고 있어 가치를 추구하는 투자자들이 관심을 가질 수 있습니다.
추가 인사이트와 분석을 원하는 분들을 위해 투자프로 플랫폼을 통해 이용할 수 있는 컴퍼스 미네랄에 대한 추가 투자프로 팁이 있습니다. 투자 리서치를 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.