수요일, HSBC는 반도체 회사 인 Faraday Technology Corp (3035 : TT)의 목표 주가를 이전 NT $ 400에서 NT $ 477.39로 낮추어 수정했습니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다.
목표주가 조정은 패러데이가 제공하는 턴키 서비스의 예상보다 느린 회복과 재고 소진에 필요한 시간 때문인 것으로 분석됩니다. HSBC는 또한 2024년과 2025년의 주당순이익(EPS) 추정치를 각각 22%와 19% 하향 조정했습니다. 이러한 수정으로 인해 2024년 EPS 전망치는 컨센서스보다 15% 낮고, 2025년 EPS 전망치는 컨센서스보다 11% 높습니다. 2025년에 대한 낙관적 전망은 자동차 프로젝트의 잠재적 기회에서 비롯된 것입니다.
HSBC가 예측 기간을 2025년으로 앞당기기로 한 것은 시장이 이미 2024년에 예상되는 약세를 충분히 반영했다는 믿음에 근거한 것입니다. 패러데이의 목표 주가수익비율(PE)은 37배에서 28배로 하향 조정하여 과거 평균 5년 선행 주가수익비율의 표준편차보다 높은 수준으로 맞췄습니다.
수정된 2025년 주당순이익 추정치인 NT$17.78에서 하향 조정된 NT$14.39에 새로운 목표 PE를 적용하여 HSBC는 새로운 목표 주가를 도출했습니다. 수정에도 불구하고 HSBC의 목표주가는 여전히 현재 수준에서 약 36% 상승 여력이 있음을 의미하며, 이는 패러데이 테크놀로지 주식에 대한 매수 등급을 유지하기로 한 회사의 결정을 뒷받침합니다.
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