수요일, BMO Capital Markets는 태양 에너지 부문의 저명한 업체인 Enphase Energy(NASDAQ:ENPH)에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 회사의 목표 주가를 118 달러에서 113 달러로 낮추고 시장 성과 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 2024년 2분기 말까지 제품 채널을 정리할 것으로 예상되는 Enphase의 1분기 실적이 최저점을 기록할 것이라는 전망에 따른 것입니다.
Enphase Energy의 2분기 매출 가이던스는 2억 9,000만 달러에서 3억 3,000만 달러 사이로, 중간값은 3억 1,000만 달러였습니다. 이 예상치는 3억 5,000만 달러로 설정된 시장 컨센서스와 BMO Capital의 자체 추정치인 3억 6,000만 달러에 미치지 못했습니다. 이 가이던스는 배터리 수익이 상당한 비중을 차지할 것으로 예상했는데, 이는 인버터 수요가 기존 기대치를 충족하지 못할 수 있음을 시사합니다.
Enphase Energy의 실적 발표 이후 BMO Capital은 이전에 밝힌 정상화 수요 범위인 4억 5,000만~5억 달러의 상단을 충족할 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감이 떨어졌다고 밝혔습니다. 최신 가이던스와 통화에서 나온 인사이트를 바탕으로 BMO Capital은 올해 2분기부터 4분기까지의 실적 추정치를 하향 조정했습니다.
목표치 조정은 회사의 단기 매출 및 수요 궤적에 대한 애널리스트의 우려를 반영한 것입니다. 목표주가 하향 조정에도 불구하고 BMO Capital은 Enphase Energy에 대한 시장수익률(Market Perform) 등급을 유지하며 주식의 잠재적 성과에 대해 중립적인 입장을 취하고 있습니다.
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