수요일, BofA 증권은 RTX Corp. (NYSE: RTX)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 100에서 $ 110로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사는 Mattel (NYSE: MAT)의 1분기 조정 주당 순이익 (EPS)이 -$ 0.05로 예상치 인 -$ 0.12를 상회했다고 언급했습니다. 이러한 실적은 매출 총이익이 크게 증가하여 48.3%를 기록하여 BofA 증권의 예상치인 44.0%를 상회한 데 기인합니다. 매출 총이익의 개선은 주로 재고 관리 비용 감소, 디플레이션 및 비용 절감에 기인합니다.
마텔의 총매출액 증가는 핫휠의 5% 증가가 견인한 반면, 바비와 피셔프라이스는 안정세를 유지했습니다. 이러한 실적에 따라 BofA Securities는 2024년 마텔의 주당순이익 전망치를 1.40달러에서 1.44달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 전년도 채널 재고 소진 시기를 지나면서 2분기에 2% 증가할 것으로 예상되는 등 마텔의 매출 궤적에 예상되는 일련의 변화를 반영한 것입니다.
또한 2023년 3분기에 총 청구액이 17% 증가했던 전년도 바비 판매 호조와 비교하기 어렵기 때문에 3분기에는 3%의 매출 감소를 예상하고 있습니다. 4분기 매출은 비교적 보합세를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 마텔이 어려운 소매업 일정에도 불구하고 홀리데이 시즌 동안 소매점에서 주요 브랜드의 시장 점유율을 높이고 진열대를 확대할 것이라는 믿음에 근거한 것입니다.
이러한 점을 고려하여 BofA Securities는 마텔에 대한 매수 등급을 재확인하고 목표 주가를 25달러에서 26달러로 상향 조정했습니다. 이 새로운 목표치는 2025년 예상 주당 순이익에 16~17배의 멀티플을 적용한 것으로, 기존 2024년 주당 순이익에 18배를 적용한 것보다 약간 상승한 수치입니다.
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