수요일 - 크레이그 할럼 애널리스트는 광대역 서비스 제공업체를 위한 클라우드 및 소프트웨어 플랫폼 제공업체인 Calix(NYSE: CALX)의 목표 주가를 이전 목표인 48달러에서 41달러로 조정하면서 여전히 주식에 대한 매수 등급을 추천했습니다.
이번 조정은 Calix가 2분기 연속으로 예상치를 하향 조정한 데 따른 것으로, 대형 고객들의 지출 패턴이 변화했기 때문이라고 설명했습니다.
Calix는 2023년 4분기 7700만 달러에서 2024년 1분기 4300만 달러로 감소하는 등 중대형 고객사의 매출이 크게 감소했다고 보고했습니다. 2분기에는 약 2,000만 달러로 전 분기 대비 약 50% 더 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Calix의 경영진은 2분기가 회사의 최고 실적의 저점이 될 수 있다는 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 그들은 현재 지속 가능한 수준에 도달한 중대형 고객으로부터의 수익이 결국 성장세로 돌아설 것으로 예상하고 있습니다.
수정된 목표주가 41달러는 회사의 2025년 주당순이익(EPS) 추정치인 1.63달러에 25배의 멀티플을 적용한 것입니다. 애널리스트는 또한 Calix의 재무 상태를 강조하면서 회사가 현재 주가의 약 13%에 해당하는 주당 약 3.50달러의 순현금을 보유하고 있다고 지적했습니다.
이 세부 사항은 매출 전망에 영향을 미친 고객 지출의 침체에도 불구하고 회사의 견고한 대차 대조표를 강조합니다.
Calix의 주가 조정은 회사의 최근 실적과 2025년 예상 수익을 기반으로 한 애널리스트의 미래 기대치를 반영한 것입니다. 매수 등급을 유지한 것은 회사가 직면한 단기적인 어려움에도 불구하고 장기적으로 Calix의 주식 가치가 성장할 가능성에 대한 회사의 믿음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
Calix (NYSE: CALX)가 현재의 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 메트릭은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 자세한 스냅 샷을 제공합니다. 시가총액이 18억 3,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 93.26으로 높은 Calix는 수익에 따라 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 8.9% 성장하여 분기별 매출이 9.48% 감소했음에도 불구하고 회복력을 보여주었습니다. 또한 Calix의 매출 총이익률은 50.48%로 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 어려운 환경에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
이 기사에서 특히 주목할 만한 두 가지 인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있다는 사실로, 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타낼 수 있다는 점과 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 고객 지출 침체를 극복할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타낸다는 점입니다.
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