수요일, JPMorgan은 예상보다 약한 실적을 보인 회사의 1 분기 실적에 따라 Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) 주식에 대한 비중 축소 등급과 목표 주가 $ 115.00을 유지했습니다. 이 회사는 추가 마이너스 수익 수정의 위험과 전기 자동차 제조업체에 대한 지속적인 밸류에이션 배수 압축을 강조했습니다.
테슬라의 1분기 매출은 213억 달러로 JP모건의 예상치인 214억 달러와 거의 일치했지만 블룸버그 컨센서스인 223억 달러에는 미치지 못했습니다. 이 컨센서스 수치는 이미 2023년 4분기 실적 이후 257억 달러에서 하향 조정된 바 있는데, 이는 차량 인도량과 가격 하락 추세를 반영한 것입니다.
1분기 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익)는 15억 7,800만 달러로 보고되었습니다. 이는 컨센서스 예상치인 17억 3,400만 달러를 하회하는 수치로, 전 분기 실적에 따라 23억 2,000만 달러에서 하향 조정된 수치입니다.
JP모건이 가장 우려한 것은 1분기 Tesla의 잉여현금흐름으로, JP모건이 예상한 1,306백만 달러 부족과 회사가 집계한 컨센서스 4,600백만 달러 적자에 비해 2,531백만 달러의 적자를 보였습니다. 이러한 마이너스 현금 흐름은 수요를 늘리기 위한 가격 인하에도 불구하고 분기 동안 판매량보다 약 47,000대의 차량을 더 생산했기 때문에 미판매 차량이 기록적으로 증가한 데 기인합니다.
이러한 상황은 경쟁이 치열해지고 내연기관에서 배터리 구동 차량으로의 전환이 예상보다 느리게 진행되는 업계 전반에서 발생하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Tesla가 현재 재무 환경을 헤쳐나가는 과정에서 InvestingPro의 특정 지표는 회사의 가치와 성과를 조명합니다. 테슬라의 시가총액은 4,614억 달러이며, 36.99의 주가수익비율로 거래되고 있어 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있습니다. 수익과 현금 흐름에 대한 우려에도 불구하고 테슬라의 대차 대조표는 부채보다 현금이 더 많은 긍정적인 측면을 반영하고 있으며, 이는 회사의 재무 회복력을 고려하는 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 테슬라는 자동차 업계에서 눈에 띄는 기업이지만 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수에서 거래되고 있습니다. 21명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 하향 조정한 것을 보면 시장이 기대치를 재조정하고 있음이 분명합니다. 더 깊은 인사이트를 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 테슬라에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 총 22개의 테슬라에 대한 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다.
게다가 테슬라의 주식 실적은 52주 최저치 근처에서 거래되고 지난 6개월 동안 상당한 타격을 입으며 압박을 받고 있습니다. 이는 JP모건의 신중한 입장과도 일치합니다. 그러나 지난 10년 동안 주가가 높은 수익률을 기록했고 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 인사이트는 투자자들이 테슬라 (NASDAQ:TSLA) 주식의 잠재적 위험과 기회를 평가할 때 귀중한 정보가 될 수 있습니다.
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