수요일에 RBC Capital은 Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)의 목표 주가를 140 달러에서 130 달러로 낮추면서 여전히 Outperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 조정했습니다. 이 조정은 예상보다 낮은 수익과 기본 수요 감소로 인한 신중한 예측으로 인해 기대에 미치지 못한 회사의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사는 분기 보고서가 발표되기 전에는 Enphase Energy의 재무 전망에 대해 중립적에서 긍정적인 분위기가 있었다고 언급했습니다. 그러나 최근의 결과는 다른 모습을 보여주었습니다. Enphase Energy의 경영진은 채널 재고 수준을 정상화하기 위한 노력이 2024년 2분기 말까지 완료될 것으로 예상되지만 수요 추세가 예상치를 충족하지 못하고 있다고 밝혔습니다.
RBC Capital은 올해 분기별 매출 실행률을 4억 5,000만 달러에서 5억 달러 사이로 예상했던 회사의 이전 가이던스를 충족할 수 있는 능력에 대해 우려를 표명했습니다. 목표 주가를 130달러로 하향 조정한 것은 2024년과 2025년의 매출 추정치가 낮아진 것을 반영한 것입니다.
애널리스트의 논평은 이전 예상과 현재 결과 사이의 불일치를 지적하며 수요 수준이 예상보다 낮다는 점을 강조했습니다. 이로 인해 단기적으로 엔페이즈 에너지의 재무 성과에 대해 보다 보수적인 입장을 취하게 되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터에 따르면 Enphase Energy의 시가총액은 154억 3천만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월(34.61)로 조정해도 35.46의 높은 P/E 비율로 거래되고 있다는 점을 고려할 때, RBC Capital의 수정된 전망에 주목할 필요가 있습니다. 이는 회사의 향후 수익 잠재력에 대한 시장의 높은 기대감을 나타내는 것일 수 있습니다. 그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -30.11%, 2024년 1분기에는 -63.73%의 분기별 급격한 감소를 보이며 수익이 눈에 띄게 감소했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Enphase Energy의 경영진은 적극적으로 자사주를 매입해 왔으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감의 표시로 여겨지기도 합니다. 또한, 회사의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있을 만큼 견고하고 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 및 부채 관리 측면에서 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다. 이러한 긍정적인 재무 건전성 지표는 특히 최근 목표주가 조정의 맥락에서 투자자들이 고려해야 할 필수 요소입니다.
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