수요일에 JPMorgan은 일리노이 툴 웍스 (NYSE:ITW) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 $ 285.00에서 $ 280.00로 낮추고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다.
이 회사의 분석은 일리노이 툴 웍스가 현재 지난 1 년 동안 평균 24 %에 비해 16 % 프리미엄으로 거래되고 있다는 점을 지적하면서 S & P 500에 비해 주식의 상대적 평가가 감소했다고 지적했습니다. 이러한 조정은 2023년 하반기부터 지속되고 있는 재고 부족 문제 속에서 회사의 완만한 유기적 성장을 반영한 것으로 보입니다.
2024년 1분기의 유기적 성장률은 전년 동기 대비 1% 감소할 것으로 예상되며, 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진은 24.3%로 약 10%포인트 개선되고 주당 순이익(EPS)은 2.31달러로 예상됩니다. 이는 유기적 성장률이 1% 하락할 것으로 예상한 컨센서스보다 약간 낮은 수치이지만, EBIT 마진은 24.6%, EPS는 2.36달러로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
2024년 2분기를 전망하면서 JPMorgan은 유기적 성장률이 전년 동기 대비 0.5%로 소폭 반등하고 EBIT 마진이 25.3%로 약 50 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상합니다. 2024년 전체에 대해서는 유기적 성장률이 2% 상승하여 가이던스의 중간 지점과 일치하고, EBIT 마진이 전년 대비 70 베이시스 포인트 상승하여 25.8%로 증가하여 제공된 가이던스 범위인 25.5% ~ 26.5%보다 약간 더 낙관적입니다.
그러나 연간 주당 순이익(EPS) 추정치는 소폭 하향 조정하여 주로 환율 영향으로 인해 7센트 감소한 10.16달러로 조정했습니다. JPMorgan은 단기적인 유기적 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 일리노이 툴 웍스의 밸류에이션이 20배 중반의 주가수익비율에 근접할 가능성이 있다고 전망했습니다.
애널리스트는 또한 회사의 연간 전망에서 예측 한대로 2024 년 하반기에 유기적 성장이 회복되면 주식이 상대적인 밸류에이션 프리미엄을 회복 할 기회가있을 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
일리노이 툴 웍스에 대한 JP모건의 업데이트된 전망에 비추어 주요 재무 지표와 주식 특성을 살펴보면 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Illinois Tool Works의 시가총액은 현재 748억 8,000만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 25.69입니다. 2023 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출은 161 억 1 천만 달러로 1.1 %의 성장을 보여줍니다. 또한 회사는 42.16 %의 견고한 매출 총 이익률을 자랑하며 매출 대비 효율적인 비용 관리를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 28년 연속 배당금을 인상하고 52년 연속 배당금을 유지해 온 일리노이 툴 웍스의 안정적인 배당금 지급 업체로서의 명성을 강조합니다. 이러한 일관성은 장기 투자자에게 중요한 고려 사항 인 주주 수익에 대한 헌신을 반영합니다. 또한 주식의 가격 변동성이 낮다는 것은 덜 위험한 투자 프로필을 의미하므로 포트폴리오에서 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 추가 인사이트 탐색에 관심이 있는 투자자는 https://www.investing.com/pro/ITW 을 방문하여 이용할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있어 더욱 가치 있는 투자 분석을 이용할 수 있습니다.
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