수요일에 JPMorgan은 제너럴 모터스 (NYSE:GM)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 58에서 $ 60로 높이고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 화요일 제너럴 모터스가 예상보다 높은 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT), 현금 흐름, 주당 순이익(EPS)으로 예상을 뛰어넘는 1분기 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
제너럴 모터스는 38억 7,100만 달러의 1분기 EBIT를 기록하여 블룸버그 컨센서스 29억 2,600만 달러와 JP모건 자체 예상치 29억 1,800만 달러를 크게 상회하는 견조한 실적을 발표했습니다.
이러한 성공은 컨센서스 예상치인 7.0%와 JP모건의 예상치인 7.1%에 비해 높은 매출과 9.0%의 마진에 기인한 것입니다. 자동차 제조업체의 주당 순이익도 2.62달러로 컨센서스인 2.03달러와 JP모건의 예상치인 2.30달러를 상회하며 예상치를 뛰어넘었습니다.
이러한 실적 호조로 인해 잉여 현금 창출이 예상치인 10억 달러에 비해 소폭 증가한 11억 달러를 기록했습니다. 이러한 긍정적인 결과는 주로 북미 GM이 전년 대비 안정적인 가격 책정 덕분에 JP모건의 예상치인 29억 달러를 상회하는 38억 달러의 EBIT를 달성한 데 힘입은 것입니다.
그러나 GM 인터내셔널은 특히 중국에서 국내 자동차 업체와의 경쟁, 특히 배터리 전기 자동차 부문에서 손실을 입는 등 어려움에 직면했습니다.
GM의 크루즈 부문은 4억 4,200만 달러의 손실을 기록했지만, 이는 JP모건의 예상과 마찬가지로 계획된 투자 감소를 반영한 결과입니다. 기업 비용은 예상치인 3억 2,500만 달러보다 낮은 2억 4,300만 달러로 예상보다 낮았습니다. GM 파이낸셜도 분기 중 미국 중고차 가격이 소폭 개선된 추세에 힘입어 예상보다 약간 나은 실적을 거두었습니다.
이러한 결과를 반영하여 제너럴 모터스는 2024년 EBIT 가이던스를 상향 조정하여 125억 달러에서 145억 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 중간 지점은 130억 달러에서 135억 달러로 상향 조정했습니다. 2025년 EPS 가이던스도 9.00~10.00달러로 상향 조정되었으며, 중간값은 9.00달러에서 9.50달러로 높아졌습니다. 이에 따라 JP모건은 2024년 EPS 추정치를 8.80달러에서 9.35달러로, 2025년 EPS 전망치를 7.50달러에서 8.75달러로 상향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
제너럴 모터스 (NYSE:GM)는 최근 시장에서 강력한 성과를 보여 주면서 투자자와 분석가 모두의 관심을 끌었습니다. 시가총액이 520억 6,000만 달러이고 주가수익비율이 5.32로 매력적인 GM은 가치 제안이 돋보입니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 5.16으로 훨씬 더 매력적입니다. 이 수치는 같은 기간 동안 0.26의 PEG 비율로 보완되어 GM의 주가가 수익 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못할 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입과 애널리스트의 실적 전망치 상향 조정은 GM의 전략적 방향에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 높은 잉여현금흐름 수익률과 낮은 수익 배수로 거래되고 있는 GM은 투자자들에게 잠재적으로 저평가된 기회를 제공합니다. 애널리스트들은 GM이 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며 실제로 지난 12개월 동안 수익을 냈다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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