수요일, 미즈호 증권은 전기 자동차 제조업체의 목표 주가를 195달러에서 180달러로 낮추면서 테슬라에 대한 기대치를 조정했습니다(NASDAQ:TSLA). 이 회사는 조정에도 불구하고 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이 결정은 시장 컨센서스에 미치지 못하는 매출과 주당 순이익(EPS)을 기록한 Tesla의 최근 분기 재무 보고서에 따른 것입니다. 특히, 테슬라는 213억 달러의 매출과 0.45달러의 주당순이익을 기록했는데, 이는 예상치인 223억 달러와 0.52달러에 비해 각각 낮은 수치입니다.
규제 크레딧을 제외한 자동차 제조업체의 자동차 총 마진은 16.4%로 컨센서스 수치인 17.7%보다 낮은 것으로 보고되었습니다. Tesla (NASDAQ:TSLA) 차량의 평균 판매 가격(ASP)은 전년 대비 감소했지만, 이는 차량당 비용 개선으로 인해 다소 완화되었습니다. Tesla는 2024년 예상 차량 판매량은 밝히지 않았지만, 판매량이 전년 대비 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
미즈호는 자세한 물량 가이던스가 없음에도 불구하고 분기 말 다음 달의 인도량이 전년 대비 약 9% 감소했다고 지적하며 Tesla의 단기 전망에 대해 우려를 표명했습니다. 또한 현재 전기차 수요 둔화를 고려할 때 다가오는 6월 분기에 Tesla가 직면할 수 있는 잠재적인 어려움도 지적했습니다.
이러한 어려움은 이전에 예상했던 2025년 하반기보다 약간 앞당겨진 2024년 말 또는 2025년 초에 출시될 것으로 예상되는 더 저렴한 Tesla 모델의 출시 가능성과 맞물려 있습니다.
미즈호는 입장을 요약하면서 전기 자동차 분야의 글로벌 리더로서 테슬라의 위상을 언급하며 중립 등급을 재차 강조했습니다. 그러나 전기 자동차 시장 전망 약화 및 가격 압박 등 회사가 직면한 단기적인 역풍도 인정했습니다. 수정된 목표주가는 이러한 우려와 테슬라의 실적에 대한 회사의 조정된 추정치를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
테슬라가 최근 재무 보고서에서 강조한 문제를 해결해 나가는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공할 수 있습니다. 테슬라의 시가총액은 4,614억 달러로 자동차 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 18.8% 증가했지만 같은 기간 매출 총이익률은 18.25%로 비용 효율성과 수익성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다.
테슬라에 대한 InvestingPro 팁은 회사가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무상태가 탄탄하지만 단기 수익 성장에 비해 높은 수익 배수와 주가수익비율로 거래되고 있음을 시사합니다. 이러한 지표는 7.36의 높은 주가/장부 비율과 함께 주가가 프리미엄을 받고 있음을 시사합니다. 또한 22명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정한 만큼 투자자들은 수익 기대치를 면밀히 주시할 필요가 있습니다.
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