화요일, Citi는 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대해 매수 주식 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 975.00달러로 유지했습니다. 이 회사의 전망은 4월 24일 수요일 장 마감 후 발표될 램리서치의 3월 분기 실적에 대한 기대치를 기반으로 합니다. 3월 분기에 대한 Citi의 예상치는 컨센서스와 일치하며, 매출과 주당 순이익(EPS)이 시장 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다.
다가오는 6월 분기에는 매출과 주당순이익이 각각 2%와 1% 증가하여 컨센서스를 약간 상회할 것으로 예상합니다. 이러한 전망은 중국에서의 지속적인 수요와 양호한 총 마진에 의해 뒷받침됩니다.
컨센서스는 3월 분기의 시스템 및 서비스 매출이 감소할 것으로 예상하지만, Citi는 시스템 매출 감소와 서비스 매출 증가가 모두 1%로 소폭 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이는 Street가 예상하는 것보다 더 큰 폭의 시스템 매출 감소와 서비스 매출 증가에 비해 소폭 감소할 것으로 예상합니다.
6월 분기를 전망할 때, Citi는 시스템 매출은 2% 증가하고 서비스 매출은 5% 증가할 것으로 예상하여 Street의 보다 낙관적인 시스템 매출 전망과 서비스 매출 감소 예상과 대조를 이룹니다.
이 회사의 분석에 따르면 투자자들은 램리서치가 NAND 생산 장비 분야에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있기 때문에 NAND 웨이퍼 제조 장비(WFE)의 회복 시기를 기대하고 있는 것으로 보입니다.
씨티는 올해 말부터 NAND WFE 회복이 시작될 것으로 예상하고 있으며, 이듬해에는 지출이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 회복세는 학습과 같은 인공지능(AI) 스토리지 애플리케이션에 사용되는 고밀도 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)의 수요 증가에 힘입은 것으로 보입니다.
씨티는 반도체 자본 장비 부문이 2단계 회복세에 있다고 보고, 2025년 웨이퍼 팹 장비가 전년 대비 11% 증가하여 약 970억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. Citi의 자체 추정치는 1,100억 달러로 29% 급등할 것으로 예상됩니다.
InvestingPro 인사이트
Citi가 '매수' 등급과 높은 목표주가로 램리서치(NASDAQ:LRCX)에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 종합적인 그림을 제공합니다. 시가총액 1,165억 6,000만 달러, 주가수익비율 34.23의 LRCX는 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.
최근 변동성에도 불구하고 1주 가격 총 수익률은 -9.88%를 기록했지만, 장기적으로 보면 69.64%의 1년 가격 총 수익률을 기록하며 회복력을 보여주었습니다. 이는 10년에 걸친 배당금 인상 행진과 업계 선두주자로서의 위상을 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
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