화요일, Jones Trading은 AGNC Investment Corp (NASDAQ:AGNC) 그러나 목표 주가를 $ 10.75에서 $ 10.25로 낮추었습니다. 이 조정은 총 5.7 %의 경제적 수익률을 기록한 AGNC의 1 분기 실적에 따른 것입니다.
회사의 핵심 주당순이익(EPS)은 0.58달러로 회사 예상치인 0.56달러와 컨센서스 예상치인 0.57달러를 모두 상회했습니다. 또한, 분기 중 스프레드가 소폭 축소됨에 따라 보고된 일반회계기준 주당순이익(GAAP) 0.59달러도 예상치를 상회했습니다.
AGNC의 유형 주당 장부가액(BVPS)은 8.70달러에서 8.84달러로 전분기 대비 161베이시스포인트 증가했습니다. 하지만 이후 변동성 증가로 인해 전분기 대비 약 8% 하락한 8.13달러를 기록했으며, 스프레드는 전분기 대비 약 15베이시스포인트 확대되었습니다.
레버리지 비율은 1분기 말 7.1배로 2023년 4분기 말 7.0배에 비해 소폭 상승했으며, 현재 7.4배를 기록하고 있습니다.
연간 순이자 스프레드는 전분기 대비 10베이시스포인트 하락한 308베이시스포인트에서 298베이시스포인트를 기록했습니다. 이는 수익 자산의 수익률보다 자금 비용이 더 많이 증가했기 때문입니다.
AGNC의 투자 포트폴리오는 전분기 대비 5.1% 증가한 633억 달러로, 발표 예정(TBA) 증권의 보유가 30억 달러 증가하여 총 84억 달러로 증가했습니다. 기관 모기지담보증권(MBS)과 신용위험이전(CRT)/비기관에 대한 투자는 비교적 안정적으로 유지되었습니다.
분석가들은 AGNC의 핵심 수익이 회사의 현재 월 배당금 0.12달러를 계속 지원할 것으로 예상합니다. 새로운 목표주가 10.25달러는 2024 회계연도 말 예상 주당순자산가치(BVPS) 9.03달러의 약 1.05배와 추정 배당수익률 13.4%를 기준으로 합니다. 목표주가에 도달하면 총 27%의 잠재적 수익 기회를 얻을 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
존스 트레이딩의 최근 분석에 비추어 볼 때, 인베스팅프로의 최신 데이터는 AGNC 인베스트먼트의 투자 환경을 더욱 잘 알려줍니다. 특히 AGNC의 시가총액은 67억 5천만 달러로, 이 부문에서 상당한 존재감을 드러내고 있습니다.
이 회사의 주가수익비율은 현재 9.7로, 인베스팅프로 팁에서 강조한 대로 올해 예상 순이익 및 매출 성장과 함께 고려할 때 가치 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공합니다.
이는 특히 회사의 배당 수익률이 15.65%라는 점을 고려할 때 소득 중심 투자자에게는 상당한 매력입니다. 또한 AGNC는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 237.72%의 견고한 매출 성장률을 보이며 탄탄한 재무 성과를 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 또한 AGNC가 17년 연속 배당금을 유지해 왔으며 이는 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 시사한다고 밝혔습니다. 또한 분석가들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률이 100%에 달해 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있습니다.
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