화요일, RBC Capital은 앨버슨스 컴퍼니즈 (NYSE: ACI)의 재무 전망을 조정하여 식료품 체인의 목표 주가를 이전 23 달러에서 22 달러로 낮추고 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 조정은 애널리스트가 2024년 동일 매장 매출이 0.8% 증가할 것으로 예상하면서 소폭 증가할 것으로 예상함에 따라 이루어졌습니다.
이러한 예상은 약국 부문의 지속적인 강세를 기반으로하며, 특히 전년도의 높은 인플레이션 율을 고려할 때 핵심 식료품 부문의 약세로 인해 다소 상쇄 될 가능성이 높습니다.
또한 앨버트슨스는 2024년 조정 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익) 전망치를 기존 예상치인 41억 달러에서 40억 달러로 낮춰 수정했습니다. 이 변경은 조정 EBITDA의 예상 성장률의 변화를 반영한 것으로, 이제 올해 하반기에 발생할 것으로 예상됩니다.
이러한 후반기 성장은 제품 믹스의 영향과 앨버트슨이 시행할 것으로 예상되는 생산성 이니셔티브의 시기에 기인합니다.
RBC Capital의 새로운 목표주가 22달러는 확률 가중 시나리오에 근거한 것입니다. 이 회사는 거래 성사 가능성에 약 65%의 확률을 부여하여 앨버트슨스 주식에 20달러의 펀더멘털 가치를 부여했습니다. 이 밸류에이션은 거래가 실현되지 않을 경우 지불해야 할 6억 달러의 해체 수수료를 제외하고 2024년 수정 조정 EBITDA의 약 5배를 사용하여 계산한 것입니다.
반대로 인수가 계획대로 진행될 확률은 약 35%입니다. 이 경우 주당 예상 가치는 합의된 인수 가격인 34.10달러에서 지급될 특별 배당금 6.85달러를 뺀 27.25달러가 됩니다.
RBC Capital의 분석에 따르면 목표 주가가 낮아졌음에도 불구하고 알버트슨의 주식 실적은 여전히 긍정적인 잠재력을 가지고 있으며, '초과 성과' 등급을 유지한다고 합니다. 새로운 추정치와 기대치는 현재 시장 상황과 회사가 한 해를 헤쳐나가는 앨버트슨스의 비즈니스 역학을 고려한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
앨버트슨스 컴퍼니즈(뉴욕증권거래소: ACI)는 현재 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율인 7.83보다 낮은 9.13의 매력적인 주가수익배수로 거래되고 있습니다. 이러한 밸류에이션은 수익 잠재력에 비해 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 앨버트슨스는 지난 12개월 동안 3.12%의 안정적인 매출 성장률을 보여 매출 창출에 있어 꾸준한 성과를 보이고 있습니다. 일부 시장 변동성에도 불구하고 회사의 주식은 낮은 가격 변동성을 보여 왔으며, 이는 소비자 필수품 유통 및 소매 산업에보다 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 어필 할 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 앨버트슨스가 동종 업계에서 두각을 나타내고 있으며 애널리스트들은 지난 12개월 동안 수익성을 유지한 앨버트슨스가 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있다고 강조합니다. 이는 RBC Capital의 주식에 대한 긍정적인 전망과 일치합니다. 그러나 앨버트슨스가 52주 최저점 근처에서 거래되고 있다는 점은 회사의 펀더멘털과 장기 전망을 믿는 투자자에게는 매수 기회가 될 수 있습니다. 더 깊이 파고들고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 위험 평가에 중요한 고려 사항이 될 수 있는 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 회사의 유동성 포지션 분석을 포함한 추가 팁을 제공합니다.
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